新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣
7.8447
人民幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 美元 | 7.8059 | -0.00 | -0.06% | -1.94% | +5.07% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,916萬 | 台幣 | 8.8160 | +0.00 | +0.03% | -1.18% | +7.07% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,274萬 | 台幣 | 7.4686 | +0.00 | +0.03% | -1.69% | +6.52% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣44.1萬 | 美元 | 6.6008 | -0.00 | -0.06% | -2.43% | +4.67% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 6.6044 | -0.00 | -0.06% | -2.38% | +4.57% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 人民幣 | 7.8445 | -0.01 | -0.07% | -3.13% | +3.65% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣504萬 | 台幣 | 8.5563 | +0.00 | +0.03% | -1.18% | +7.07% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣96.33萬 | 人民幣 | 6.6386 | -0.01 | -0.09% | -3.65% | +3.24% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣88.46萬 | 人民幣 | 6.6527 | -0.00 | -0.07% | -3.61% | +3.12% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣364萬 | 台幣 | 7.2487 | +0.00 | +0.03% | -1.62% | +6.56% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.41萬 | 人民幣 | 7.8447 | -0.01 | -0.07% | -3.13% | +3.65% | 本頁基金 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61萬 | 美元 | 7.8268 | -0.00 | -0.06% | -1.94% | +5.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.37億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.70% | -0.72% | 18/28 | 36% |
| 3個月 | -3.63% | -1.17% | 23/28 | 18% |
| 6個月 | -0.95% | +2.84% | 25/28 | 11% |
| 1年 | +3.65% | +6.35% | 25/28 | 11% |
| 3年 | -21.12% | -6.56% | 19/28 | 32% |
| 5年 | -- | -2.14% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.13% | +2.00% | 24/28 | 14% |
| 2023年 | +2.33% | +6.50% | 25/28 | 11% |
| 2022年 | -20.81% | -13.06% | 21/28 | 25% |
| 2021年 | -- | -2.79% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.19%
(高點9.26 ➔ 低點7.21)
2022/03/18~2023/10/23
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
全球綠色債券ETF (BGRN)
最大跌幅-11.13%
(高點46.72 ➔ 低點41.52)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綠色債券ETF (BGRN)
最大跌幅-6.56%
(高點50.12 ➔ 低點46.83)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.90% | 5.44% |
| 3年 | 12.44% | 7.54% |
| 5年 | -- | 6.57% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
