新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣
8.2209
人民幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,554萬 | 台幣 | 9.2586 | -0.00 | -0.04% | +0.08% | +6.68% | 看詳情 |
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.7萬 | 美元 | 8.4166 | +0.01 | +0.12% | +0.01% | +8.93% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,461萬 | 台幣 | 7.3479 | -0.00 | -0.04% | -0.40% | +6.24% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣28.78萬 | 美元 | 6.6646 | +0.01 | +0.12% | -0.46% | +8.45% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣25.97萬 | 美元 | 6.6690 | +0.01 | +0.12% | -0.46% | +8.34% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 8.2241 | -0.00 | -0.05% | -0.29% | +6.12% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣109萬 | 人民幣 | 6.5167 | -0.00 | -0.05% | -0.80% | +5.53% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.39萬 | 人民幣 | 8.2209 | -0.00 | -0.05% | -0.33% | +6.08% | 本頁基金 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣66.42萬 | 人民幣 | 6.5328 | -0.00 | -0.05% | -0.76% | +5.62% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 台幣 | 7.1318 | -0.00 | -0.04% | -0.40% | +6.17% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 台幣 | 8.9864 | -0.00 | -0.04% | +0.07% | +6.69% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21萬 | 美元 | 8.4321 | +0.01 | +0.12% | -0.02% | +8.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.2209 | -0.0041 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 8.225 | +0.0237 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 8.2013 | +0.0188 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 8.1825 | +0.0242 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 8.1583 | -0.0740 | -0.90% |
| 2026/01/19 | 8.2323 | +0.0092 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 8.2231 | -0.0024 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 8.2255 | +0.0216 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 8.2039 | +0.0188 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 8.1851 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 8.1847 | -0.0036 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 8.1883 | +0.0050 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 8.1833 | -0.0151 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 8.1984 | -0.0031 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 8.2015 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 8.2011 | -0.0288 | -0.35% |
| 2026/01/02 | 8.2299 | -0.0182 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 8.2481 | +0.0156 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 8.2325 | -0.0281 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 8.2606 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 8.2591 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 8.2526 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 8.2513 | +0.0077 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 8.2436 | -0.0121 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 8.2557 | +0.0158 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 8.2399 | -0.0177 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 8.2576 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 8.2593 | +0.0105 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 8.2488 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 8.2618 | +0.0154 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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