新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣
7.9337
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣322萬 | 美元 | 7.9857 | +0.01 | +0.07% | +3.71% | +1.34% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,926萬 | 台幣 | 8.8072 | +0.01 | +0.07% | +1.47% | -0.48% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,666萬 | 台幣 | 7.1888 | +0.00 | +0.07% | +0.05% | -1.88% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣31.96萬 | 美元 | 6.5034 | +0.00 | +0.07% | +2.25% | -0.12% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣27.75萬 | 美元 | 6.5071 | +0.00 | +0.07% | +2.15% | -0.06% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 7.9339 | +0.01 | +0.07% | +2.77% | -0.45% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣83.58萬 | 人民幣 | 6.4674 | +0.00 | +0.07% | +1.37% | -1.84% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣68.12萬 | 人民幣 | 6.4801 | +0.00 | +0.07% | +1.25% | -1.80% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.27萬 | 人民幣 | 7.9337 | +0.01 | +0.07% | +2.77% | -0.46% | 本頁基金 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 台幣 | 6.9773 | +0.00 | +0.07% | +0.12% | -1.94% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 台幣 | 8.5477 | +0.01 | +0.07% | +1.52% | -0.49% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.59萬 | 美元 | 8.0068 | +0.01 | +0.07% | +3.72% | +1.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.9337 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 7.9283 | +0.0318 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 7.8965 | -0.0148 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 7.9113 | -0.0308 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 7.9421 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 7.9433 | +0.0128 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 7.9305 | -0.0144 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 7.9449 | +0.0293 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 7.9156 | +0.0320 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 7.8836 | -0.0126 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 7.8962 | +0.0199 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 7.8763 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 7.8781 | +0.0238 | +0.30% |
| 2025/06/23 | 7.8543 | +0.0112 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 7.8431 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/06/19 | 7.8386 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 7.8427 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 7.8433 | +0.0159 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 7.8274 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 7.8297 | -0.0206 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 7.8503 | +0.0409 | +0.52% |
| 2025/06/11 | 7.8094 | +0.0259 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 7.7835 | +0.0259 | +0.33% |
| 2025/06/09 | 7.7576 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 7.7522 | -0.0340 | -0.44% |
| 2025/06/05 | 7.7862 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 7.7942 | +0.0386 | +0.50% |
| 2025/06/03 | 7.7556 | +0.0221 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 7.7335 | -0.0137 | -0.18% |
| 2025/05/29 | 7.7472 | +0.0247 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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