新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣
7.8509
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 美元 | 7.8130 | +0.01 | +0.09% | -1.85% | +4.82% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,916萬 | 台幣 | 8.8263 | +0.01 | +0.12% | -1.07% | +6.55% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,274萬 | 台幣 | 7.4773 | +0.01 | +0.12% | -1.57% | +6.07% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣44.1萬 | 美元 | 6.6069 | +0.01 | +0.09% | -2.34% | +4.30% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 6.6105 | +0.01 | +0.09% | -2.29% | +4.35% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 人民幣 | 7.8508 | +0.01 | +0.08% | -3.06% | +3.47% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣504萬 | 台幣 | 8.5663 | +0.01 | +0.12% | -1.07% | +6.55% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣96.33萬 | 人民幣 | 6.6430 | +0.00 | +0.07% | -3.59% | +3.00% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.39萬 | 人民幣 | 6.6580 | +0.01 | +0.08% | -3.53% | +3.05% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣364萬 | 台幣 | 7.2572 | +0.01 | +0.12% | -1.50% | +6.09% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.41萬 | 人民幣 | 7.8509 | +0.01 | +0.08% | -3.06% | +3.46% | 本頁基金 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61萬 | 美元 | 7.8340 | +0.01 | +0.09% | -1.85% | +4.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.8509 | +0.0062 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 7.8447 | -0.0054 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 7.8501 | +0.0312 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 7.8189 | +0.0035 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 7.8154 | -0.0453 | -0.58% |
| 2024/11/14 | 7.8607 | +0.0119 | +0.15% |
| 2024/11/13 | 7.8488 | -0.0194 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 7.8682 | -0.0466 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 7.9148 | +0.0148 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 7.9 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 7.89 | +0.0900 | +1.15% |
| 2024/11/06 | 7.8 | -0.0700 | -0.89% |
| 2024/11/05 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.87 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/01 | 7.84 | -0.0600 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.91 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 7.93 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.94 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 7.92 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 7.96 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 7.98 | -0.0700 | -0.87% |
| 2024/10/18 | 8.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.05 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 8.09 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.08 | +0.0500 | +0.62% |
| 2024/10/14 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 8.03 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 8.05 | -0.0300 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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