新光再生環境債券基金-(NA累積)美元
7.8268
美元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 美元 | 7.8059 | -0.00 | -0.06% | -1.94% | +5.07% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,916萬 | 台幣 | 8.8160 | +0.00 | +0.03% | -1.18% | +7.07% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,274萬 | 台幣 | 7.4686 | +0.00 | +0.03% | -1.69% | +6.52% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣44.1萬 | 美元 | 6.6008 | -0.00 | -0.06% | -2.43% | +4.67% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 6.6044 | -0.00 | -0.06% | -2.38% | +4.57% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 人民幣 | 7.8445 | -0.01 | -0.07% | -3.13% | +3.65% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣504萬 | 台幣 | 8.5563 | +0.00 | +0.03% | -1.18% | +7.07% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣96.33萬 | 人民幣 | 6.6386 | -0.01 | -0.09% | -3.65% | +3.24% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣88.46萬 | 人民幣 | 6.6527 | -0.00 | -0.07% | -3.61% | +3.12% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣364萬 | 台幣 | 7.2487 | +0.00 | +0.03% | -1.62% | +6.56% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.41萬 | 人民幣 | 7.8447 | -0.01 | -0.07% | -3.13% | +3.65% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61萬 | 美元 | 7.8268 | -0.00 | -0.06% | -1.94% | +5.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.8268 | -0.0044 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 7.8312 | +0.0273 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 7.8039 | +0.0015 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 7.8024 | -0.0475 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 7.8499 | +0.0107 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 7.8392 | -0.0185 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 7.8577 | -0.0628 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 7.9205 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 7.9195 | +0.0197 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 7.8998 | +0.0811 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 7.8187 | -0.0713 | -0.90% |
| 2024/11/05 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.89 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/01 | 7.86 | -0.0600 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 7.92 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 7.93 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 7.92 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 7.94 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.95 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.94 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 7.97 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 8 | -0.0700 | -0.87% |
| 2024/10/18 | 8.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.07 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 8.11 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 8.09 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 8.06 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 8.05 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/10/09 | 8.08 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/10/08 | 8.11 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
