新光再生環境債券基金-(NA累積)美元
8.4212
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣346萬 | 美元 | 8.3999 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,758萬 | 台幣 | 9.2691 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | ||
| 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,540萬 | 台幣 | 7.3913 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 0.035 | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣42.41萬 | 美元 | 6.6825 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 0.032 | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣26.31萬 | 美元 | 6.6865 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 0.032 | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 人民幣 | 8.2396 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣111萬 | 人民幣 | 6.5629 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 0.031 | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.2萬 | 人民幣 | 8.2399 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣67.5萬 | 人民幣 | 6.5761 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 0.031 | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 台幣 | 7.1740 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 0.034 | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 台幣 | 8.9967 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 8.4212 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.34億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
