新光再生環境債券基金-(A累積)美元
7.6607
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 美元 | 7.6607 | -0.02 | -0.22% | -0.51% | -0.68% | 本頁基金 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,295萬 | 台幣 | 8.5657 | -0.03 | -0.36% | -1.32% | -1.78% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,983萬 | 台幣 | 7.0891 | -0.03 | -0.36% | -2.25% | -2.74% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣34.88萬 | 美元 | 6.3283 | -0.01 | -0.22% | -1.43% | -1.57% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣28.68萬 | 美元 | 6.3319 | -0.01 | -0.22% | -1.53% | -1.67% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 人民幣 | 7.6697 | -0.02 | -0.25% | -0.65% | -2.20% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣86.24萬 | 人民幣 | 6.3420 | -0.02 | -0.25% | -1.52% | -3.09% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣70.54萬 | 人民幣 | 6.3544 | -0.02 | -0.25% | -1.63% | -3.06% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.98萬 | 人民幣 | 7.6699 | -0.02 | -0.25% | -0.65% | -2.20% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 台幣 | 6.8804 | -0.03 | -0.36% | -2.19% | -2.66% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 台幣 | 8.3135 | -0.03 | -0.36% | -1.26% | -1.78% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62萬 | 美元 | 7.6805 | -0.02 | -0.22% | -0.51% | -0.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.6607 | -0.0170 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 7.6777 | -0.0660 | -0.85% |
| 2025/04/07 | 7.7437 | -0.2017 | -2.54% |
| 2025/04/02 | 7.9454 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 7.9464 | +0.0312 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 7.9152 | +0.0147 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 7.9005 | +0.0159 | +0.20% |
| 2025/03/27 | 7.8846 | -0.0199 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 7.9045 | -0.0218 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 7.9263 | +0.0063 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 7.92 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 7.94 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.95 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.91 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.92 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 7.94 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/07 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.91 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 7.95 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.96 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 7.98 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/02/27 | 7.94 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 7.96 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/02/25 | 7.92 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/02/24 | 7.86 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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