新光再生環境債券基金-(A累積)美元
7.6607
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 美元 | 7.6607 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,295萬 | 台幣 | 8.5657 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,983萬 | 台幣 | 7.0891 | 2025-02-05 | 2025-02-18 | 0.034 | 看詳情 | |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣34.88萬 | 美元 | 6.3283 | 2025-02-05 | 2025-02-18 | 0.03 | 看詳情 | |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣28.68萬 | 美元 | 6.3319 | 2025-02-05 | 2025-02-18 | 0.03 | 看詳情 | |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 人民幣 | 7.6697 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣86.24萬 | 人民幣 | 6.3420 | 2025-02-05 | 2025-02-18 | 0.03 | 看詳情 | |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣70.54萬 | 人民幣 | 6.3544 | 2025-02-05 | 2025-02-18 | 0.03 | 看詳情 | |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.98萬 | 人民幣 | 7.6699 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 台幣 | 6.8804 | 2025-02-05 | 2025-02-18 | 0.033 | 看詳情 | |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 台幣 | 8.3135 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62萬 | 美元 | 7.6805 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.19億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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