新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣
7.2487
台幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.92% |
| 買賣斷債券 | 91.92% |
| 無擔保公司債主順位 | 49.61% |
| 金融債券主順位 | 16.65% |
| 政府公債 | 15.70% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.96% |
| 存款 | 7.87% |
| 活期存款 | 7.87% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CDEL 5 5/8 10/18/43 | 8.86% |
| MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | 8.84% |
| ECOPET 5 7/8 05/28/45 | 8.67% |
| MEX 5 3/4 10/12/2110 | 8.36% |
| BANCO 2.704 01/09/25 | 8.25% |
| CFELEC 6.264 02/15/52 | 8.22% |
| BMETR 4.7 05/07/50 | 7.95% |
| COLOM 3 7/8 02/15/61 | 7.48% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 7.44% |
| AMXLMM 5 3/8 04/04/32 | 6.47% |
| EQNR 3.7 04/06/50 | 6.24% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CDEL 5 5/8 10/18/43 | 8.86% |
| MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | 8.84% |
| ECOPET 5 7/8 05/28/45 | 8.67% |
| MEX 5 3/4 10/12/2110 | 8.36% |
| BANCO 2.704 01/09/25 | 8.25% |
| CFELEC 6.264 02/15/52 | 8.22% |
| BMETR 4.7 05/07/50 | 7.95% |
| COLOM 3 7/8 02/15/61 | 7.48% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 7.44% |
| EQNR 3.7 04/06/50 | 6.24% |
| AMXLMM 5 3/8 04/04/32 | 6.21% |
| PIFKSA 5 1/8 02/14/53 | 3.49% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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