新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣
7.1318
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,554萬 | 台幣 | 9.2586 | -0.00 | -0.04% | +0.08% | +6.68% | 看詳情 |
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.7萬 | 美元 | 8.4166 | +0.01 | +0.12% | +0.01% | +8.93% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,461萬 | 台幣 | 7.3479 | -0.00 | -0.04% | -0.40% | +6.24% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣28.78萬 | 美元 | 6.6646 | +0.01 | +0.12% | -0.46% | +8.45% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣25.97萬 | 美元 | 6.6690 | +0.01 | +0.12% | -0.46% | +8.34% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 8.2241 | -0.00 | -0.05% | -0.29% | +6.12% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣109萬 | 人民幣 | 6.5167 | -0.00 | -0.05% | -0.80% | +5.53% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.39萬 | 人民幣 | 8.2209 | -0.00 | -0.05% | -0.33% | +6.08% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣66.42萬 | 人民幣 | 6.5328 | -0.00 | -0.05% | -0.76% | +5.62% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 台幣 | 7.1318 | -0.00 | -0.04% | -0.40% | +6.17% | 本頁基金 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 台幣 | 8.9864 | -0.00 | -0.04% | +0.07% | +6.69% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21萬 | 美元 | 8.4321 | +0.01 | +0.12% | -0.02% | +8.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.1318 | -0.0031 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 7.1349 | +0.0031 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 7.1318 | +0.0135 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 7.1183 | +0.0245 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 7.0938 | -0.0523 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 7.1461 | +0.0077 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 7.1384 | -0.0117 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 7.1501 | +0.0162 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 7.1339 | +0.0169 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 7.117 | +0.0013 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 7.1157 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 7.1142 | +0.0080 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 7.1062 | -0.0083 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 7.1145 | -0.0018 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 7.1163 | -0.0308 | -0.43% |
| 2026/01/05 | 7.1471 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 7.1462 | -0.0142 | -0.20% |
| 2025/12/31 | 7.1604 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 7.1574 | -0.0132 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 7.1706 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 7.1737 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 7.1768 | -0.0085 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 7.1853 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 7.1821 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 7.1871 | +0.0131 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 7.174 | -0.0171 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 7.1911 | +0.0077 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 7.1834 | +0.0085 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 7.1749 | -0.0078 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 7.1827 | +0.0124 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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