合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)
10.1566
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,481萬 | 美元 | 10.1566 | -0.01 | -0.13% | +11.77% | +16.57% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 10.8657 | +0.00 | +0.04% | +13.16% | +16.45% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 9.4182 | -0.01 | -0.13% | +11.07% | +15.84% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣6,201萬 | 台幣 | 9.9023 | +0.00 | +0.04% | +11.83% | +15.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.1566 | -0.0135 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 10.1701 | +0.0212 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 10.1489 | +0.0418 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 10.1071 | -0.0611 | -0.60% |
| 2024/11/14 | 10.1682 | -0.0240 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 10.1922 | -0.0197 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 10.2119 | -0.0795 | -0.77% |
| 2024/11/11 | 10.2914 | -0.0037 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 10.2951 | -0.0204 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 10.3155 | +0.0978 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 10.2177 | +0.0477 | +0.47% |
| 2024/11/05 | 10.17 | +0.1000 | +0.99% |
| 2024/11/04 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.07 | -0.1200 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 10.19 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/29 | 10.23 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.24 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 10.19 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/10/22 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.27 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 10.33 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/17 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.3 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 10.26 | -0.1000 | -0.97% |
| 2024/10/14 | 10.36 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/10/11 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 10.27 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/08 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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