合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)
10.3971
美元
-0.10 (-0.98%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 美元 | 10.3971 | -0.10 | -0.98% | +3.56% | +6.97% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.5540 | -0.11 | -1.03% | -2.19% | +1.58% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣285萬 | 美元 | 9.5205 | -0.09 | -0.98% | +3.41% | +6.13% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,722萬 | 台幣 | 9.4025 | -0.10 | -1.03% | -2.30% | +0.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.3971 | -0.1029 | -0.98% |
| 2025/05/20 | 10.5 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 10.5051 | +0.0289 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 10.4762 | +0.0371 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 10.4391 | +0.0563 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 10.3828 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 10.3888 | +0.0283 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 10.3605 | +0.1623 | +1.59% |
| 2025/05/09 | 10.1982 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 10.1883 | +0.0128 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 10.1755 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 10.1794 | -0.0406 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.22 | +0.1400 | +1.39% |
| 2025/04/30 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 9.98 | +0.1300 | +1.32% |
| 2025/04/23 | 9.85 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/22 | 9.78 | +0.1700 | +1.77% |
| 2025/04/21 | 9.61 | -0.1200 | -1.23% |
| 2025/04/17 | 9.73 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 9.7 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 9.79 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 9.71 | +0.1600 | +1.68% |
| 2025/04/10 | 9.55 | -0.2100 | -2.15% |
| 2025/04/09 | 9.76 | +0.5700 | +6.20% |
| 2025/04/08 | 9.19 | -0.1000 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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