合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)
10.9193
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 美元 | 10.9193 | +0.02 | +0.14% | +8.76% | +7.58% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.8471 | +0.04 | +0.34% | +0.53% | -0.58% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣285萬 | 美元 | 9.9152 | +0.01 | +0.14% | +7.70% | +5.88% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,722萬 | 台幣 | 9.6074 | +0.03 | +0.34% | -0.17% | -2.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.9193 | +0.0158 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 10.9035 | +0.0483 | +0.44% |
| 2025/07/08 | 10.8552 | +0.0329 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 10.8223 | -0.0897 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 10.912 | +0.0380 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 10.874 | +0.0296 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 10.8444 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 10.8488 | +0.0407 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 10.8081 | +0.0416 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 10.7665 | +0.0662 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 10.7003 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 10.6969 | +0.1159 | +1.10% |
| 2025/06/23 | 10.581 | +0.0644 | +0.61% |
| 2025/06/20 | 10.5166 | -0.0397 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 10.5563 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 10.5506 | -0.0790 | -0.74% |
| 2025/06/16 | 10.6296 | +0.0487 | +0.46% |
| 2025/06/13 | 10.5809 | -0.1127 | -1.05% |
| 2025/06/12 | 10.6936 | +0.0410 | +0.38% |
| 2025/06/11 | 10.6526 | -0.0135 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 10.6661 | +0.0387 | +0.36% |
| 2025/06/09 | 10.6274 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 10.6196 | +0.0587 | +0.56% |
| 2025/06/05 | 10.5609 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 10.5705 | +0.0432 | +0.41% |
| 2025/06/03 | 10.5273 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 10.5171 | +0.0341 | +0.33% |
| 2025/05/29 | 10.483 | +0.0431 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 10.4399 | -0.0630 | -0.60% |
| 2025/05/27 | 10.5029 | +0.1285 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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