合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元)
9.4411
美元
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,481萬 | 美元 | 10.1813 | +0.02 | +0.24% | +12.04% | +16.53% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 10.9047 | +0.04 | +0.36% | +13.56% | +16.30% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣385萬 | 美元 | 9.4411 | +0.02 | +0.24% | +11.34% | +15.70% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣6,201萬 | 台幣 | 9.9378 | +0.04 | +0.36% | +12.23% | +14.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.4411 | +0.0229 | +0.24% |
| 2024/11/20 | 9.4182 | -0.0125 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 9.4307 | +0.0201 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 9.4106 | +0.0388 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 9.3718 | -0.0567 | -0.60% |
| 2024/11/14 | 9.4285 | -0.0222 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 9.4507 | -0.0183 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 9.469 | -0.0737 | -0.77% |
| 2024/11/11 | 9.5427 | -0.0073 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 9.57 | +0.0800 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 9.49 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/11/05 | 9.44 | +0.0800 | +0.85% |
| 2024/11/04 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.36 | -0.1000 | -1.06% |
| 2024/10/30 | 9.46 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 9.51 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/25 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 9.48 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.46 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.54 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 9.6 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.57 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 9.53 | -0.0900 | -0.94% |
| 2024/10/14 | 9.62 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/09 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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