合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元)
9.9152
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 美元 | 10.9193 | +0.02 | +0.14% | +8.76% | +7.58% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.8471 | +0.04 | +0.34% | +0.53% | -0.58% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣285萬 | 美元 | 9.9152 | +0.01 | +0.14% | +7.70% | +5.88% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,722萬 | 台幣 | 9.6074 | +0.03 | +0.34% | -0.17% | -2.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9152 | +0.0138 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 9.9014 | +0.0441 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 9.8573 | -0.0114 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 9.8687 | -0.0818 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 9.9505 | +0.0340 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 9.9165 | +0.0277 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 9.8888 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 9.893 | +0.0371 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 9.8559 | +0.0380 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 9.8179 | +0.0603 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 9.7576 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 9.7545 | +0.1055 | +1.09% |
| 2025/06/23 | 9.649 | +0.0588 | +0.61% |
| 2025/06/20 | 9.5902 | -0.0362 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 9.6264 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.6212 | -0.0719 | -0.74% |
| 2025/06/16 | 9.6931 | +0.0445 | +0.46% |
| 2025/06/13 | 9.6486 | -0.1028 | -1.05% |
| 2025/06/12 | 9.7514 | +0.0374 | +0.39% |
| 2025/06/11 | 9.714 | -0.0124 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 9.7264 | +0.0353 | +0.36% |
| 2025/06/09 | 9.6911 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 9.6839 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/06/05 | 9.6703 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 9.6791 | +0.0395 | +0.41% |
| 2025/06/03 | 9.6396 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 9.6303 | +0.0314 | +0.33% |
| 2025/05/29 | 9.5989 | +0.0395 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 9.5594 | -0.0577 | -0.60% |
| 2025/05/27 | 9.6171 | +0.1176 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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