合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)
11.7138
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣921萬 | 美元 | 11.7138 | +0.03 | +0.24% | +16.67% | +12.85% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,657萬 | 台幣 | 12.1234 | +0.01 | +0.04% | +12.36% | +9.32% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣261萬 | 美元 | 10.4595 | +0.02 | +0.24% | +16.19% | +11.97% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 10.5606 | +0.00 | +0.04% | +11.95% | +8.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.7138 | +0.0281 | +0.24% |
| 2025/12/02 | 11.6857 | +0.0293 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 11.6564 | -0.0362 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 11.6926 | +0.0240 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 11.6686 | +0.0717 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 11.5969 | +0.0865 | +0.75% |
| 2025/11/24 | 11.5104 | +0.0743 | +0.65% |
| 2025/11/21 | 11.4361 | +0.1078 | +0.95% |
| 2025/11/20 | 11.3283 | -0.1251 | -1.09% |
| 2025/11/19 | 11.4534 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 11.449 | -0.0746 | -0.65% |
| 2025/11/17 | 11.5236 | -0.1099 | -0.94% |
| 2025/11/14 | 11.6335 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/11/13 | 11.6366 | -0.1245 | -1.06% |
| 2025/11/12 | 11.7611 | +0.0219 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 11.7392 | +0.0378 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 11.7014 | +0.1414 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 11.56 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 11.554 | -0.0586 | -0.50% |
| 2025/11/05 | 11.6126 | +0.0338 | +0.29% |
| 2025/11/04 | 11.5788 | -0.0994 | -0.85% |
| 2025/11/03 | 11.6782 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/10/31 | 11.6677 | -0.0289 | -0.25% |
| 2025/10/30 | 11.6966 | -0.0670 | -0.57% |
| 2025/10/29 | 11.7636 | -0.0209 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 11.7845 | +0.0207 | +0.18% |
| 2025/10/27 | 11.7638 | +0.1617 | +1.39% |
| 2025/10/23 | 11.6021 | +0.0447 | +0.39% |
| 2025/10/22 | 11.5574 | -0.0251 | -0.22% |
| 2025/10/21 | 11.5825 | -0.0362 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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