合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)
10.0742
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,266萬 | 美元 | 10.0742 | +0.02 | +0.21% | +0.34% | +5.88% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 10.8839 | +0.03 | +0.23% | +0.87% | +6.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣307萬 | 美元 | 9.2560 | +0.02 | +0.21% | +0.18% | +4.95% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,407萬 | 台幣 | 9.7547 | +0.02 | +0.23% | +0.47% | +5.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.0742 | +0.0209 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 10.0533 | +0.0115 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 10.0418 | -0.1067 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 10.1485 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 10.1467 | -0.0909 | -0.89% |
| 2025/03/25 | 10.2376 | +0.0186 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 10.219 | +0.0645 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 10.1545 | -0.0188 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 10.1733 | -0.0346 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 10.2079 | +0.0583 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 10.1496 | -0.0404 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 10.19 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 10.13 | +0.1500 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 9.98 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 10.02 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 10.07 | -0.2000 | -1.95% |
| 2025/03/07 | 10.27 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/03/06 | 10.22 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/03/05 | 10.31 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/03/04 | 10.19 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 10.22 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 10.32 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/21 | 10.35 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/02/20 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.43 | +0.0300 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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