合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣)
10.8618
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,481萬 | 美元 | 10.1701 | +0.02 | +0.21% | +11.92% | +16.42% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 10.8618 | -0.00 | -0.05% | +13.12% | +15.74% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 9.4307 | +0.02 | +0.21% | +11.22% | +15.71% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣6,201萬 | 台幣 | 9.8988 | -0.00 | -0.04% | +11.79% | +14.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.8618 | -0.0049 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 10.8667 | +0.0609 | +0.56% |
| 2024/11/15 | 10.8058 | -0.0854 | -0.78% |
| 2024/11/14 | 10.8912 | -0.0026 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 10.8938 | -0.0140 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 10.9078 | -0.0392 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 10.947 | +0.0318 | +0.29% |
| 2024/11/08 | 10.9152 | -0.0544 | -0.50% |
| 2024/11/07 | 10.9696 | +0.1203 | +1.11% |
| 2024/11/06 | 10.8493 | +0.1093 | +1.02% |
| 2024/11/05 | 10.74 | +0.1000 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 10.65 | -0.1300 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 10.78 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 10.85 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 10.82 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 10.8 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/22 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 10.86 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 10.94 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/15 | 10.9 | -0.1100 | -1.00% |
| 2024/10/14 | 11.01 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 10.95 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/09 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/08 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/07 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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