合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣)
10.8471
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 美元 | 10.9193 | +0.02 | +0.14% | +8.76% | +7.58% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.8471 | +0.04 | +0.34% | +0.53% | -0.58% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣285萬 | 美元 | 9.9152 | +0.01 | +0.14% | +7.70% | +5.88% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,722萬 | 台幣 | 9.6074 | +0.03 | +0.34% | -0.17% | -2.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8471 | +0.0365 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 10.8106 | +0.0676 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 10.743 | +0.0373 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 10.7057 | -0.0356 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 10.7413 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 10.7514 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 10.7637 | -0.1754 | -1.60% |
| 2025/06/30 | 10.9391 | +0.2144 | +2.00% |
| 2025/06/27 | 10.7247 | +0.0443 | +0.41% |
| 2025/06/26 | 10.6804 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 10.6695 | -0.0312 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 10.7007 | +0.0687 | +0.65% |
| 2025/06/23 | 10.632 | +0.1120 | +1.06% |
| 2025/06/20 | 10.52 | -0.0437 | -0.41% |
| 2025/06/18 | 10.5637 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 10.5564 | -0.0759 | -0.71% |
| 2025/06/16 | 10.6323 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/06/13 | 10.6183 | -0.1116 | -1.04% |
| 2025/06/12 | 10.7299 | -0.0208 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 10.7507 | -0.0223 | -0.21% |
| 2025/06/10 | 10.773 | +0.0405 | +0.38% |
| 2025/06/09 | 10.7325 | +0.0115 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 10.721 | +0.0611 | +0.57% |
| 2025/06/05 | 10.6599 | -0.0178 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 10.6777 | +0.0310 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 10.6467 | +0.0138 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 10.6329 | +0.0478 | +0.45% |
| 2025/05/29 | 10.5851 | +0.0474 | +0.45% |
| 2025/05/28 | 10.5377 | -0.0748 | -0.70% |
| 2025/05/27 | 10.6125 | +0.1130 | +1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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