合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣)
10.88
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,266萬 | 美元 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | +0.30% | +5.67% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 10.8800 | +0.02 | +0.18% | +0.83% | +6.71% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣307萬 | 美元 | 9.2600 | +0.02 | +0.22% | +0.23% | +4.76% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,407萬 | 台幣 | 9.7500 | +0.02 | +0.21% | +0.43% | +5.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 10.86 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 10.83 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/03/27 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.95 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/03/25 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 11.01 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 10.96 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 11 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 10.93 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/17 | 10.98 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/03/14 | 10.89 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 10.74 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 10.82 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 10.77 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 10.83 | -0.1900 | -1.72% |
| 2025/03/07 | 11.02 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/06 | 10.97 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/03/05 | 11.06 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/03/04 | 10.96 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 11.01 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/27 | 10.97 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/02/26 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/25 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 11.06 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 11.09 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/02/20 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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