合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣)
12.1234
台幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣921萬 | 美元 | 11.7138 | +0.03 | +0.24% | +16.67% | +12.85% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,657萬 | 台幣 | 12.1234 | +0.01 | +0.04% | +12.36% | +9.32% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣261萬 | 美元 | 10.4595 | +0.02 | +0.24% | +16.19% | +11.97% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 10.5606 | +0.00 | +0.04% | +11.95% | +8.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.1234 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 12.1181 | +0.0330 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 12.0851 | -0.0335 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 12.1186 | +0.0376 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 12.081 | +0.0517 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 12.0293 | +0.0865 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 11.9428 | +0.0822 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 11.8606 | +0.1425 | +1.22% |
| 2025/11/20 | 11.7181 | -0.1204 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 11.8385 | +0.0135 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 11.825 | -0.0682 | -0.57% |
| 2025/11/17 | 11.8932 | -0.1060 | -0.88% |
| 2025/11/14 | 11.9992 | +0.0137 | +0.11% |
| 2025/11/13 | 11.9855 | -0.1259 | -1.04% |
| 2025/11/12 | 12.1114 | +0.0266 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 12.0848 | +0.0497 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 12.0351 | +0.1363 | +1.15% |
| 2025/11/07 | 11.8988 | +0.0292 | +0.25% |
| 2025/11/06 | 11.8696 | -0.0620 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 11.9316 | +0.0465 | +0.39% |
| 2025/11/04 | 11.8851 | -0.0850 | -0.71% |
| 2025/11/03 | 11.9701 | +0.0333 | +0.28% |
| 2025/10/31 | 11.9368 | -0.0213 | -0.18% |
| 2025/10/30 | 11.9581 | -0.0474 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 12.0055 | -0.0206 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 12.0261 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/10/27 | 12.0294 | +0.1408 | +1.18% |
| 2025/10/23 | 11.8886 | +0.0669 | +0.57% |
| 2025/10/22 | 11.8217 | -0.0168 | -0.14% |
| 2025/10/21 | 11.8385 | -0.0266 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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