野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
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8.1106
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.21% |
| 買賣斷債券 | 98.21% |
| 無擔保公司債主順位 | 78.01% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 10.39% |
| 無擔保公司債次順位 | 6.26% |
| 金融債券主順位 | 2.51% |
| 金融債券次順位 | 1.04% |
| 存款 | 3.22% |
| 活期存款 | 3.22% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LVS 3.9 08/08/29 | 2.50% |
| WBA 3.45 06/01/26 | 2.32% |
| GS 6.345 02/15/34 | 2.29% |
| M 4 1/2 12/15/34 | 2.22% |
| HPP 3.95 11/01/27 | 2.17% |
| VFC 2.8 04/23/27 | 1.92% |
| BPL 5.85 11/15/43 | 1.79% |
| THC 6 7/8 11/15/31 | 1.78% |
| CCK 7 3/8 12/15/26 | 1.75% |
| YUM 6 7/8 11/15/37 | 1.67% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LVS 3.9 08/08/29 | 2.50% |
| WBA 3.45 06/01/26 | 2.32% |
| GS 6.345 02/15/34 | 2.29% |
| M 4 1/2 12/15/34 | 2.22% |
| HPP 3.95 11/01/27 | 2.17% |
| VFC 2.8 04/23/27 | 1.92% |
| BPL 5.85 11/15/43 | 1.79% |
| THC 6 7/8 11/15/31 | 1.78% |
| CCK 7 3/8 12/15/26 | 1.75% |
| YUM 6 7/8 11/15/37 | 1.67% |
| BMCAUS 4 3/4 01/15/28 | 1.65% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.60% |
| OXY 7 1/2 05/01/31 | 1.57% |
| PEMEX 4 1/2 01/23/26 | 1.52% |
| VOD 7 04/04/79 | 1.46% |
| SPR 3.85 06/15/26 | 1.37% |
| RCL 3.7 03/15/28 | 1.29% |
| LB 6.95 03/01/33 | 1.28% |
| STX 4.091 06/01/29 | 1.26% |
| SWN 4.95 01/23/25 | 1.26% |
| GNW 6 1/2 06/15/34 | 1.24% |
| OPTICS 6 3/8 11/15/33 | 1.24% |
| CACC 6 5/8 03/15/26 | 1.20% |
| CCL 6.65 01/15/28 | 1.18% |
| MARSPE 7 1/8 12/01/37 | 1.16% |
| BDN 3.95 11/15/27 | 1.11% |
| RCL 7 1/2 10/15/27 | 1.05% |
| BDN 7.55 03/15/28 | 1.04% |
| AES 4 3/8 05/31/30 | 1.04% |
| OXY 6.45 09/15/36 | 1.03% |
| OPTICS 7.2 07/18/36 | 1.03% |
| CE 6.8 11/15/30 | 1.02% |
| NCX 5 1/4 06/01/27 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
