野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
7.6568
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.85億 | 台幣 | 7.6585 | -0.01 | -0.08% | -0.37% | +2.21% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.88億 | 台幣 | 10.9325 | -0.01 | -0.08% | +0.37% | +3.06% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,065萬 | 美元 | 7.5302 | +0.01 | +0.09% | -0.37% | +5.97% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.32億 | 台幣 | 7.6568 | -0.01 | -0.08% | -0.37% | +2.31% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,337萬 | 美元 | 7.5298 | +0.01 | +0.09% | -0.37% | +5.97% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,486萬 | 美元 | 10.7964 | +0.01 | +0.09% | +0.35% | +6.69% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,645萬 | 澳幣 | 7.5536 | -0.01 | -0.08% | -2.63% | -0.38% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣7,611萬 | 人民幣 | 7.5270 | +0.00 | +0.05% | -0.72% | +1.84% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣953萬 | 美元 | 10.7972 | +0.01 | +0.09% | +0.35% | +6.68% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,163萬 | 澳幣 | 7.5324 | -0.01 | -0.08% | -2.57% | -0.28% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 10.9284 | -0.01 | -0.08% | +0.37% | +3.04% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 11.8839 | -0.01 | -0.08% | +0.43% | +3.79% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,435萬 | 人民幣 | 7.5258 | +0.00 | +0.05% | -0.72% | +1.95% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,797萬 | 人民幣 | 10.4432 | +0.00 | +0.05% | +0.00% | +2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣81.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.6568 | -0.0058 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 7.6626 | -0.0048 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 7.6674 | +0.0096 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 7.6578 | +0.0130 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 7.6448 | -0.0199 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 7.6647 | -0.0111 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 7.6758 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 7.6769 | +0.0036 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 7.6733 | +0.0087 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 7.6646 | +0.0023 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 7.6623 | +0.0094 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 7.6529 | -0.0529 | -0.69% |
| 2026/01/07 | 7.7058 | +0.0083 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 7.6975 | -0.0028 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 7.7003 | +0.0234 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 7.6769 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 7.6849 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 7.6867 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 7.6807 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 7.6729 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 7.6752 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 7.6732 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 7.6727 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 7.674 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 7.6748 | +0.0116 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 7.6632 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 7.6594 | +0.0116 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 7.6478 | +0.0251 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 7.6227 | -0.0229 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 7.6456 | +0.0200 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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