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淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
月配N類型美元計價2021/06/09無限制月配台幣5,267萬美元7.6986-0.01-0.19%+0.69%+4.61%看詳情
月配類型新臺幣計價2021/06/09無限制月配台幣14.13億台幣8.1355-0.01-0.12%+0.64%+5.72%看詳情
累積類型新臺幣計價2021/06/09無限制不配息台幣13.1億台幣10.7090-0.01-0.11%+1.32%+6.45%看詳情
月配N類型新臺幣計價2021/06/09無限制月配台幣12.31億台幣8.1331-0.01-0.12%+0.61%+5.70%本頁基金
月配類型美元計價2021/06/09無限制月配台幣3,278萬美元7.6980-0.01-0.19%+0.69%+4.60%看詳情
累積類型美元計價2021/06/09無限制不配息台幣2,379萬美元10.1966-0.02-0.19%+1.36%+5.39%看詳情
累積N類型美元計價2021/06/09無限制不配息台幣1,324萬美元10.1979-0.02-0.19%+1.37%+5.39%看詳情
月配N類型人民幣計價2021/06/09無限制月配台幣8,720萬人民幣7.8765-0.03-0.34%-0.16%+3.40%看詳情
月配類型澳幣計價2021/06/09無限制月配台幣1,267萬澳幣8.1456-0.06-0.68%-0.30%+7.83%看詳情
月配N類型澳幣計價2021/06/09無限制月配台幣1,197萬澳幣8.1117-0.05-0.67%-0.35%+7.67%看詳情
累積N類型新臺幣計價2021/06/09無限制不配息台幣2.45億台幣10.7066-0.01-0.11%+1.39%+6.45%看詳情
月配類型人民幣計價2021/06/09無限制月配台幣2,762萬人民幣7.8758-0.03-0.34%-0.04%+3.39%看詳情
S類型新臺幣計價2021/06/09限法人申購不配息台幣1.23億台幣11.5684-0.01-0.11%+1.48%+7.22%看詳情
累積類型人民幣計價2021/06/09無限制不配息台幣2,024萬人民幣10.2456-0.03-0.34%+0.45%+3.94%看詳情
所有級別累計台幣94.43億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/068.1331-0.0094-0.12%
2025/03/058.1425-0.0081-0.10%
2025/03/048.1506-0.0109-0.13%
2025/03/038.1615+0.0195+0.24%
2025/02/278.142-0.00010.00%
2025/02/268.1421+0.0139+0.17%
2025/02/258.1282+0.0280+0.35%
2025/02/248.1002-0.0098-0.12%
2025/02/218.11+0.0000+0.00%
2025/02/208.11+0.0200+0.25%
2025/02/198.09-0.0100-0.12%
2025/02/188.1-0.0100-0.12%
2025/02/148.11+0.0200+0.25%
2025/02/138.09+0.0100+0.12%
2025/02/128.08-0.0200-0.25%
2025/02/118.1-0.0100-0.12%
2025/02/108.11+0.0200+0.25%
2025/02/078.09-0.0900-1.10%
2025/02/068.18+0.0000+0.00%
2025/02/058.18+0.0000+0.00%
2025/02/048.18+0.0200+0.25%
2025/02/038.16+0.0470+0.58%
2025/01/248.113+0.0024+0.03%
2025/01/238.1106-0.0072-0.09%
2025/01/228.1178+0.0004+0.00%
2025/01/218.1174-0.0026-0.03%
2025/01/178.12+0.0100+0.12%
2025/01/168.11-0.0100-0.12%
2025/01/158.12+0.0600+0.74%
2025/01/148.06-0.0200-0.25%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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