野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
7.6359
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,122萬 | 美元 | 7.5339 | +0.01 | +0.15% | -0.05% | +3.98% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣15.91億 | 台幣 | 7.6378 | +0.01 | +0.15% | -4.19% | -0.71% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.95億 | 台幣 | 10.1951 | +0.02 | +0.15% | -3.55% | +0.05% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣12.32億 | 台幣 | 7.6359 | +0.01 | +0.15% | -4.21% | -0.61% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.27億 | 台幣 | 11.0327 | +0.02 | +0.16% | -3.22% | +0.76% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,091萬 | 美元 | 7.5332 | +0.01 | +0.15% | -0.06% | +3.97% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,199萬 | 美元 | 10.1242 | +0.02 | +0.15% | +0.64% | +4.81% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,283萬 | 美元 | 10.1257 | +0.02 | +0.15% | +0.65% | +4.82% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,861萬 | 人民幣 | 7.7009 | +0.02 | +0.23% | -1.36% | +2.38% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,199萬 | 澳幣 | 7.8623 | -0.00 | -0.06% | -2.61% | +4.97% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,195萬 | 澳幣 | 7.8325 | -0.00 | -0.05% | -2.61% | +4.99% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.1938 | +0.02 | +0.15% | -3.47% | +0.04% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,738萬 | 人民幣 | 7.7002 | +0.02 | +0.23% | -1.25% | +2.37% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,128萬 | 人民幣 | 10.1235 | +0.02 | +0.23% | -0.75% | +2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 7.6359 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 7.6242 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 7.618 | -0.1026 | -1.33% |
| 2025/05/02 | 7.7206 | -0.0766 | -0.98% |
| 2025/04/30 | 7.7972 | -0.0410 | -0.52% |
| 2025/04/29 | 7.8382 | -0.0212 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 7.8594 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 7.857 | +0.0236 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 7.8334 | +0.0253 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 7.8081 | +0.0359 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 7.7722 | +0.0222 | +0.29% |
| 2025/04/21 | 7.75 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/17 | 7.79 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 7.77 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.76 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 7.73 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/11 | 7.71 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/04/10 | 7.74 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 7.73 | -0.1100 | -1.40% |
| 2025/04/08 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/07 | 7.83 | -0.2500 | -3.09% |
| 2025/04/02 | 8.08 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 8.09 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 8.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 8.07 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 8.08 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 8.09 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 8.11 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 8.1 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 8.09 | -0.0100 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
