野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
8.1331
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/03/06)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,267萬 | 美元 | 7.6986 | -0.01 | -0.19% | +0.69% | +4.61% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.13億 | 台幣 | 8.1355 | -0.01 | -0.12% | +0.64% | +5.72% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.1億 | 台幣 | 10.7090 | -0.01 | -0.11% | +1.32% | +6.45% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣12.31億 | 台幣 | 8.1331 | -0.01 | -0.12% | +0.61% | +5.70% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,278萬 | 美元 | 7.6980 | -0.01 | -0.19% | +0.69% | +4.60% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,379萬 | 美元 | 10.1966 | -0.02 | -0.19% | +1.36% | +5.39% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,324萬 | 美元 | 10.1979 | -0.02 | -0.19% | +1.37% | +5.39% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,720萬 | 人民幣 | 7.8765 | -0.03 | -0.34% | -0.16% | +3.40% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,267萬 | 澳幣 | 8.1456 | -0.06 | -0.68% | -0.30% | +7.83% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,197萬 | 澳幣 | 8.1117 | -0.05 | -0.67% | -0.35% | +7.67% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.45億 | 台幣 | 10.7066 | -0.01 | -0.11% | +1.39% | +6.45% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,762萬 | 人民幣 | 7.8758 | -0.03 | -0.34% | -0.04% | +3.39% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 11.5684 | -0.01 | -0.11% | +1.48% | +7.22% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,024萬 | 人民幣 | 10.2456 | -0.03 | -0.34% | +0.45% | +3.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣94.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/06 | 8.1331 | -0.0094 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 8.1425 | -0.0081 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 8.1506 | -0.0109 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 8.1615 | +0.0195 | +0.24% |
| 2025/02/27 | 8.142 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/02/26 | 8.1421 | +0.0139 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 8.1282 | +0.0280 | +0.35% |
| 2025/02/24 | 8.1002 | -0.0098 | -0.12% |
| 2025/02/21 | 8.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 8.11 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/19 | 8.09 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/18 | 8.1 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/14 | 8.11 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/13 | 8.09 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/12 | 8.08 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/02/11 | 8.1 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/10 | 8.11 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/07 | 8.09 | -0.0900 | -1.10% |
| 2025/02/06 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/05 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/04 | 8.18 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/03 | 8.16 | +0.0470 | +0.58% |
| 2025/01/24 | 8.113 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/01/23 | 8.1106 | -0.0072 | -0.09% |
| 2025/01/22 | 8.1178 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/01/21 | 8.1174 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/01/17 | 8.12 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/01/16 | 8.11 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/01/15 | 8.12 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/01/14 | 8.06 | -0.0200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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