野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
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7.6359
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,122萬 | 美元 | 7.5339 | +0.01 | +0.15% | -0.05% | +3.98% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣15.91億 | 台幣 | 7.6378 | +0.01 | +0.15% | -4.19% | -0.71% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.95億 | 台幣 | 10.1951 | +0.02 | +0.15% | -3.55% | +0.05% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣12.32億 | 台幣 | 7.6359 | +0.01 | +0.15% | -4.21% | -0.61% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.27億 | 台幣 | 11.0327 | +0.02 | +0.16% | -3.22% | +0.76% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,091萬 | 美元 | 7.5332 | +0.01 | +0.15% | -0.06% | +3.97% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,199萬 | 美元 | 10.1242 | +0.02 | +0.15% | +0.64% | +4.81% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,283萬 | 美元 | 10.1257 | +0.02 | +0.15% | +0.65% | +4.82% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,861萬 | 人民幣 | 7.7009 | +0.02 | +0.23% | -1.36% | +2.38% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,199萬 | 澳幣 | 7.8623 | -0.00 | -0.06% | -2.61% | +4.97% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,195萬 | 澳幣 | 7.8325 | -0.00 | -0.05% | -2.61% | +4.99% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.1938 | +0.02 | +0.15% | -3.47% | +0.04% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,738萬 | 人民幣 | 7.7002 | +0.02 | +0.23% | -1.25% | +2.37% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,128萬 | 人民幣 | 10.1235 | +0.02 | +0.23% | -0.75% | +2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣104億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.60% | -1.96% | 17/19 | 11% |
| 3個月 | -4.95% | -5.33% | 19/19 | -- |
| 6個月 | -3.90% | -2.38% | 19/19 | -- |
| 1年 | -0.61% | +0.87% | 18/19 | 5% |
| 3年 | +10.14% | +10.89% | 12/19 | 37% |
| 5年 | -- | +23.64% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.21% | -3.80% | 19/19 | -- |
| 2024年 | +6.08% | +7.87% | 5/19 | 74% |
| 2023年 | +8.55% | +4.27% | 6/19 | 68% |
| 2022年 | -9.45% | -2.26% | 2/19 | 89% |
| 2021年 | -- | +3.25% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.77% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.72%
(高點7.22 ➔ 低點6.67)
2022/04/01~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球墮落天使債ETF (GFGB)
最大跌幅-5.37%
(高點46.49 ➔ 低點43.99)
2022/03/30~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球墮落天使債ETF (GFGB)
最大跌幅-15.32%
(高點43.13 ➔ 低點36.52)
2020/02/20~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球墮落天使債ETF (GFGB)
最大跌幅-3.32%
(高點38.58 ➔ 低點37.30)
2018/08/08~2018/10/11
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.80% | 3.36% |
| 3年 | 5.87% | 4.43% |
| 5年 | -- | 5.47% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
