野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
10.2267
台幣
-0.03 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,853萬 | 美元 | 7.5239 | -0.02 | -0.30% | +0.55% | +4.21% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.86億 | 台幣 | 7.6050 | -0.02 | -0.32% | -3.91% | -0.43% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.96億 | 台幣 | 10.2267 | -0.03 | -0.32% | -3.25% | +0.26% | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.66億 | 台幣 | 7.6031 | -0.02 | -0.32% | -3.94% | -0.45% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10億 | 台幣 | 11.0702 | -0.04 | -0.32% | -2.89% | +1.01% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,944萬 | 美元 | 7.5232 | -0.02 | -0.30% | +0.54% | +4.20% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,049萬 | 美元 | 10.1844 | -0.03 | -0.30% | +1.24% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,607萬 | 人民幣 | 7.6938 | -0.03 | -0.45% | -0.92% | +2.06% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 美元 | 10.1859 | -0.03 | -0.30% | +1.25% | +4.90% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 澳幣 | 7.8856 | -0.05 | -0.61% | -1.73% | +6.18% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,134萬 | 澳幣 | 7.8548 | -0.05 | -0.60% | -1.74% | +6.06% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 10.2254 | -0.03 | -0.32% | -3.17% | +0.25% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,688萬 | 人民幣 | 7.6931 | -0.03 | -0.45% | -0.81% | +2.04% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 10.1679 | -0.05 | -0.45% | -0.31% | +2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣96.53億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.23% | +0.46% | 16/19 | 16% |
| 3個月 | -4.15% | -4.61% | 17/19 | 11% |
| 6個月 | -3.43% | -3.76% | 17/19 | 11% |
| 1年 | +0.26% | +1.62% | 16/19 | 16% |
| 3年 | +11.83% | +12.50% | 9/19 | 53% |
| 5年 | -- | +17.62% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.25% | -3.71% | 17/19 | 11% |
| 2024年 | +6.11% | +7.87% | 4/19 | 79% |
| 2023年 | +8.53% | +4.27% | 9/19 | 53% |
| 2022年 | -9.43% | -2.26% | 1/19 | 100% |
| 2021年 | -- | +3.25% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.77% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.76%
(高點9.58 ➔ 低點8.84)
2022/03/31~2022/06/30
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球墮落天使債ETF (GFGB)
最大跌幅-5.37%
(高點46.49 ➔ 低點43.99)
2022/03/30~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球墮落天使債ETF (GFGB)
最大跌幅-15.32%
(高點43.13 ➔ 低點36.52)
2020/02/20~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球墮落天使債ETF (GFGB)
最大跌幅-3.32%
(高點38.58 ➔ 低點37.30)
2018/08/08~2018/10/11
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.76% | 4.67% |
| 3年 | 6.38% | 4.78% |
| 5年 | -- | 4.88% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
