野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
10.5744
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,625萬 | 美元 | 7.7821 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.0545 | 看詳情 | |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣13.43億 | 台幣 | 8.2023 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.0565 | 看詳情 | |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2億 | 台幣 | 10.5744 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,596萬 | 美元 | 7.7815 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.0545 | 看詳情 | |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.32億 | 台幣 | 8.2002 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.0565 | 看詳情 | |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,126萬 | 美元 | 10.0913 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,489萬 | 美元 | 10.0926 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣9,087萬 | 人民幣 | 7.9117 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.041 | 看詳情 | |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,278萬 | 澳幣 | 8.0007 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.049 | 看詳情 | |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,224萬 | 澳幣 | 8.0297 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.049 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.5722 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,895萬 | 人民幣 | 10.1340 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,052萬 | 人民幣 | 7.9109 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.041 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 11.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣98.38億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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