野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
10.5744
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,625萬 | 美元 | 7.7821 | -0.00 | -0.01% | +3.99% | +8.50% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣13.43億 | 台幣 | 8.2023 | +0.01 | +0.09% | +5.41% | +8.08% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2億 | 台幣 | 10.5744 | +0.01 | +0.09% | +6.15% | +8.84% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,596萬 | 美元 | 7.7815 | -0.00 | -0.01% | +3.98% | +8.49% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.32億 | 台幣 | 8.2002 | +0.01 | +0.09% | +5.39% | +8.06% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,126萬 | 美元 | 10.0913 | -0.00 | -0.01% | +4.75% | +9.28% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,489萬 | 美元 | 10.0926 | -0.00 | -0.01% | +4.75% | +9.29% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣9,087萬 | 人民幣 | 7.9117 | +0.01 | +0.07% | +2.68% | +6.90% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,278萬 | 澳幣 | 8.0007 | -0.01 | -0.09% | +5.80% | +8.06% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,224萬 | 澳幣 | 8.0297 | -0.01 | -0.09% | +5.90% | +8.16% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.5722 | +0.01 | +0.09% | +6.15% | +8.85% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,895萬 | 人民幣 | 10.1340 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | +7.45% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,052萬 | 人民幣 | 7.9109 | +0.01 | +0.07% | +2.67% | +6.89% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 11.4000 | +0.01 | +0.09% | +6.88% | +9.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.5744 | +0.0092 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 10.5652 | +0.0043 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 10.5609 | -0.0039 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 10.5648 | +0.0095 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 10.5553 | -0.0305 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 10.5858 | +0.0171 | +0.16% |
| 2024/11/13 | 10.5687 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 10.5678 | +0.0333 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 10.5345 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 10.5323 | +0.0430 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 10.4893 | +0.0293 | +0.28% |
| 2024/11/05 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.45 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.52 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 10.57 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/11 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.57 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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