凱基環球趨勢基金-美元I
11.38
美元
-0.19 (-1.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 92.14% |
| 國外北美 | 73.48% |
| 國外存託憑證北美 | 12.42% |
| 國外亞洲不含日本 | 4.07% |
| 國外已開發歐洲 | 2.17% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Alphabet Inc | 8.79% |
| 微狄亞視訊 | 7.08% |
| Amazon.com | 6.98% |
| MICROSOFT | 6.32% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 4.89% |
| ASML Holding NV | 4.43% |
| 博通有限公司 | 3.97% |
| 禮來 | 3.96% |
| Coherent Corp | 3.43% |
| Welltower Inc | 3.29% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 微狄亞視訊 | 7.85% |
| MICROSOFT | 7.36% |
| Alphabet Inc | 5.95% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 5.11% |
| Amazon.com | 5.02% |
| Clean Harbors Inc | 3.70% |
| 騰訊控股 | 3.66% |
| 博通有限公司 | 3.64% |
| ASML Holding NV | 3.36% |
| Welltower Inc | 3.28% |
| Uber Technologies Inc | 3.14% |
| MercadoLibre Inc | 3.11% |
| Mastercard Inc | 3.03% |
| Coherent Corp | 2.91% |
| Coupang Inc | 2.85% |
| 禮來 | 2.77% |
| Argenx SE | 2.30% |
| Flutter Entertainment PLC | 2.26% |
| 新思科技公司 | 2.09% |
| Airbnb Inc | 2.05% |
| First Solar | 2.03% |
| 安踏體育 | 1.98% |
| HA Sustainable Infrastructure | 1.98% |
| iShares全球100 ETF | 1.50% |
| Apple | 1.43% |
| Shopify Inc | 1.34% |
| Unity Software Inc | 1.33% |
| 直覺外科公司 | 1.26% |
| Netflix | 1.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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