凱基環球趨勢基金-美元I
11.38
美元
-0.19 (-1.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 12.6600 | -0.19 | -1.48% | +2.76% | +2.84% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣464萬 | 美元 | 11.2300 | -0.19 | -1.66% | +6.75% | +5.94% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣185萬 | 美元 | 11.3800 | -0.19 | -1.64% | +7.46% | +6.65% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 美元 | 11.2300 | -0.19 | -1.66% | +6.75% | +5.94% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣486萬 | 人民幣 | 12.2200 | -0.20 | -1.61% | +2.43% | +1.83% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,638萬 | 台幣 | 12.6600 | -0.19 | -1.48% | +2.76% | +2.84% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.78萬 | 人民幣 | 12.2200 | -0.20 | -1.61% | +2.52% | +1.83% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 14.3300 | -0.21 | -1.44% | +4.45% | +4.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.38 | -0.1900 | -1.64% |
| 2025/12/16 | 11.57 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 11.6 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 11.7 | -0.2600 | -2.17% |
| 2025/12/11 | 11.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 11.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 11.96 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/04 | 11.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 11.92 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 11.9 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/12/01 | 11.82 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/11/28 | 11.93 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 11.85 | +0.1100 | +0.94% |
| 2025/11/25 | 11.74 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/11/24 | 11.64 | +0.2800 | +2.46% |
| 2025/11/21 | 11.36 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/11/20 | 11.28 | -0.2500 | -2.17% |
| 2025/11/19 | 11.53 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/11/18 | 11.41 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/11/17 | 11.52 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/11/14 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/13 | 11.56 | -0.3000 | -2.53% |
| 2025/11/12 | 11.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/11 | 11.87 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/11/10 | 11.91 | +0.2900 | +2.50% |
| 2025/11/07 | 11.62 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/11/06 | 11.66 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/11/05 | 11.75 | +0.0700 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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