凱基環球趨勢基金-美元I
9.45
美元
+0.04 (0.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.49億 | 台幣 | 11.1200 | +0.05 | +0.45% | -9.74% | -1.85% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 美元 | 9.3700 | +0.04 | +0.43% | -10.93% | -5.26% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.4500 | +0.04 | +0.43% | -10.76% | -4.64% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 9.3700 | +0.03 | +0.32% | -10.93% | -5.26% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 人民幣 | 10.5500 | +0.07 | +0.67% | -11.57% | -4.70% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,720萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.05 | +0.45% | -9.74% | -1.85% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.12萬 | 人民幣 | 10.5500 | +0.07 | +0.67% | -11.49% | -4.70% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣270萬 | 台幣 | 12.5100 | +0.06 | +0.48% | -8.82% | -0.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.45 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 9.41 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/03/28 | 9.49 | -0.2300 | -2.37% |
| 2025/03/27 | 9.72 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 9.76 | -0.1900 | -1.91% |
| 2025/03/25 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.94 | +0.1600 | +1.64% |
| 2025/03/21 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 9.78 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/03/18 | 9.66 | -0.1200 | -1.23% |
| 2025/03/17 | 9.78 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 9.71 | +0.2000 | +2.10% |
| 2025/03/13 | 9.51 | -0.1700 | -1.76% |
| 2025/03/12 | 9.68 | +0.1100 | +1.15% |
| 2025/03/11 | 9.57 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/10 | 9.55 | -0.3400 | -3.44% |
| 2025/03/07 | 9.89 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/06 | 9.97 | -0.3300 | -3.20% |
| 2025/03/05 | 10.3 | +0.1700 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 10.13 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 10.2 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/02/27 | 10.3 | -0.2400 | -2.28% |
| 2025/02/26 | 10.54 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/02/25 | 10.44 | -0.1200 | -1.14% |
| 2025/02/24 | 10.56 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/02/21 | 10.66 | -0.2000 | -1.84% |
| 2025/02/20 | 10.86 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/02/19 | 10.93 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/02/18 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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