凱基環球趨勢基金-美元I
11.07
美元
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 台幣 | 12.7600 | -0.08 | -0.62% | +28.24% | +27.98% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 美元 | 11.0000 | -0.06 | -0.54% | +21.41% | +24.29% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 14.1900 | -0.09 | -0.63% | +28.88% | +28.65% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 11.0700 | -0.06 | -0.54% | +22.05% | +25.08% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 美元 | 11.0000 | -0.06 | -0.54% | +21.41% | +24.29% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 人民幣 | 12.3400 | -0.08 | -0.64% | +23.65% | +25.41% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,978萬 | 台幣 | 12.7600 | -0.08 | -0.62% | +28.24% | +27.98% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.66萬 | 人民幣 | 12.3400 | -0.08 | -0.64% | +23.65% | +25.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 11.07 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/12/09 | 11.13 | -0.1300 | -1.15% |
| 2024/12/06 | 11.26 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/12/05 | 11.22 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/12/04 | 11.25 | +0.1700 | +1.53% |
| 2024/12/03 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/02 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/29 | 11.04 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/27 | 10.99 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/26 | 11.02 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/11/25 | 10.95 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/11/22 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 10.86 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/11/20 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 10.76 | +0.1700 | +1.61% |
| 2024/11/18 | 10.59 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 10.61 | -0.2300 | -2.12% |
| 2024/11/14 | 10.84 | -0.1000 | -0.91% |
| 2024/11/13 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 10.93 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/11 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 10.86 | +0.1000 | +0.93% |
| 2024/11/06 | 10.76 | +0.1100 | +1.03% |
| 2024/11/05 | 10.65 | +0.1200 | +1.14% |
| 2024/11/04 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 10.54 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 10.6 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 10.67 | +0.0600 | +0.57% |
| 2024/10/28 | 10.61 | +0.0800 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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