凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)
10.86
台幣
-0.12 (-1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 5.20% |
| 活期存款 | 5.20% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT | 5.13% |
| Amazon.com | 4.91% |
| MercadoLibre Inc | 4.91% |
| Alphabet Inc | 4.87% |
| 微狄亞視訊 | 4.50% |
| Netflix | 4.29% |
| Clean Harbors Inc | 4.18% |
| 禮來 | 4.04% |
| Mastercard Inc | 3.28% |
| 新思科技公司 | 3.03% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Amazon.com | 6.65% |
| 微狄亞視訊 | 5.01% |
| MICROSOFT | 4.93% |
| Alphabet Inc | 4.79% |
| 禮來 | 3.76% |
| Netflix | 3.58% |
| Mastercard Inc | 3.32% |
| MercadoLibre Inc | 3.12% |
| 新思科技公司 | 2.87% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 2.76% |
| 愛馬仕國際 | 2.64% |
| Shopify Inc | 2.56% |
| Welltower Inc | 2.53% |
| Flutter Entertainment PLC | 2.52% |
| Clean Harbors Inc | 2.45% |
| Airbnb Inc | 2.32% |
| Argenx SE | 2.32% |
| 直覺外科公司 | 2.25% |
| Uber Technologies Inc | 2.13% |
| 中外製藥 | 2.07% |
| 安踏體育 | 1.89% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.86% |
| Coupang Inc | 1.84% |
| Novo Nordisk A/S | 1.72% |
| Apple | 1.69% |
| 基恩斯公司 | 1.68% |
| Genus PLC | 1.58% |
| HubSpot Inc | 1.49% |
| 領航羅素1000成長交易所交易基金 | 1.49% |
| 聯合健康集團 | 1.34% |
| iShares全球100 ETF | 1.25% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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