凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)
12.81
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 台幣 | 12.8100 | +0.00 | +0.00% | +28.74% | +30.58% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 美元 | 11.0100 | +0.02 | +0.18% | +21.52% | +25.97% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 14.2500 | +0.00 | +0.00% | +29.43% | +31.34% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 11.0800 | +0.02 | +0.18% | +22.16% | +26.77% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 美元 | 11.0200 | +0.03 | +0.27% | +21.63% | +26.09% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 人民幣 | 12.4200 | +0.04 | +0.32% | +24.45% | +28.70% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,978萬 | 台幣 | 12.8100 | +0.00 | +0.00% | +28.74% | +30.58% | 本頁基金 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.66萬 | 人民幣 | 12.4200 | +0.04 | +0.32% | +24.45% | +28.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 12.81 | +0.0900 | +0.71% |
| 2024/11/29 | 12.72 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/27 | 12.69 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/11/26 | 12.73 | +0.1000 | +0.79% |
| 2024/11/25 | 12.63 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/22 | 12.58 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/21 | 12.56 | +0.1000 | +0.80% |
| 2024/11/20 | 12.46 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 12.4 | +0.1700 | +1.39% |
| 2024/11/18 | 12.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 12.24 | -0.3000 | -2.39% |
| 2024/11/14 | 12.54 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 12.61 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 12.6 | +0.1200 | +0.96% |
| 2024/11/11 | 12.48 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/11/08 | 12.42 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 12.44 | +0.1400 | +1.14% |
| 2024/11/06 | 12.3 | +0.2000 | +1.65% |
| 2024/11/05 | 12.1 | +0.1400 | +1.17% |
| 2024/11/04 | 11.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/01 | 11.97 | -0.1000 | -0.83% |
| 2024/10/30 | 12.07 | -0.1000 | -0.82% |
| 2024/10/29 | 12.17 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/10/28 | 12.1 | +0.1000 | +0.83% |
| 2024/10/25 | 12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.01 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 12.03 | -0.1200 | -0.99% |
| 2024/10/22 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 12.14 | -0.0400 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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