柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)
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9.6921
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.16% |
| 買賣斷債券 | 92.16% |
| 無擔保公司債主順位 | 62.74% |
| 無擔保公司債次順位 | 23.29% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 6.13% |
| 存款 | 3.64% |
| 活期存款 | 3.64% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BAC 3.648 03/31/29 | 2.22% |
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 2.13% |
| HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 2.08% |
| SUZANO 6 01/15/29 | 2.01% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 1.98% |
| MS 3.955 03/21/35 | 1.96% |
| ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 1.87% |
| SANLTD 3.8 01/08/26 | 1.82% |
| DB 4 06/24/32 | 1.73% |
| JPM 4.457 11/13/31 | 1.70% |
| ALVGR 4.252 07/05/52 | 1.69% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 1.68% |
| AER 6 1/2 07/15/25 | 1.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BAC 3.648 03/31/29 | 2.22% |
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 2.13% |
| SUZANO 6 01/15/29 | 2.01% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 1.98% |
| MS 3.955 03/21/35 | 1.96% |
| ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 1.87% |
| SANLTD 3.8 01/08/26 | 1.82% |
| DB 4 06/24/32 | 1.73% |
| ALVGR 4.252 07/05/52 | 1.69% |
| AER 6 1/2 07/15/25 | 1.65% |
| COMQAT 2 05/12/26 | 1.62% |
| MUNRE 1 1/4 05/26/41 | 1.58% |
| MUBAUH 3 3/4 04/19/29 | 1.54% |
| OKE 6.35 01/15/31 | 1.51% |
| ZURNVX 5 1/8 11/23/52 | 1.49% |
| CHTR 6.55 06/01/34 | 1.46% |
| TPR 7.85 11/27/33 | 1.40% |
| PEMEX 7.69 01/23/50 | 1.37% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 1.15% |
| POWINV 1 5/8 07/27/25 | 1.15% |
| AXASA 3 1/4 05/28/49 | 1.13% |
| AIB 2 7/8 05/30/31 | 1.09% |
| BACR 4.347 05/08/35 | 1.09% |
| PROMIG 3 3/4 10/16/29 | 1.07% |
| GFISJ 6 1/8 05/15/29 | 1.05% |
| BBVASM 5.862 09/14/26 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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