柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
10.1674
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,307萬 | 美元 | 8.0475 | -0.00 | -0.04% | +5.88% | +5.48% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6.95億 | 台幣 | 7.9981 | +0.00 | +0.04% | +1.44% | +1.57% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 美元 | 8.0475 | -0.00 | -0.04% | +5.88% | +5.48% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 7.9981 | +0.00 | +0.04% | +1.44% | +1.56% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 台幣 | 10.0873 | +0.00 | +0.04% | +1.89% | +1.99% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣614萬 | 美元 | 10.1674 | -0.00 | -0.04% | +6.35% | +5.91% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 10.0872 | +0.00 | +0.04% | +1.89% | +1.99% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,278萬 | 人民幣 | 7.5271 | -0.00 | -0.03% | +3.24% | +2.83% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣472萬 | 美元 | 10.1674 | -0.00 | -0.04% | +6.35% | +5.91% | 本頁基金 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,060萬 | 南非幣 | 7.8509 | -0.00 | -0.04% | +6.22% | +6.22% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣442萬 | 澳幣 | 8.1364 | -0.00 | -0.02% | +5.10% | +4.71% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,383萬 | 人民幣 | 9.7026 | -0.00 | -0.03% | +3.66% | +3.11% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣980萬 | 人民幣 | 7.5271 | -0.00 | -0.03% | +3.24% | +2.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣696萬 | 人民幣 | 9.7025 | -0.00 | -0.03% | +3.66% | +3.11% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,727萬 | 南非幣 | 7.8507 | -0.00 | -0.04% | +6.21% | +6.21% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 8.1363 | -0.00 | -0.02% | +5.10% | +4.71% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.3103 | -0.00 | -0.04% | +6.62% | +6.18% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.1674 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 10.1711 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 10.1619 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 10.1495 | -0.0245 | -0.24% |
| 2025/12/11 | 10.174 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 10.1634 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 10.1588 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 10.1599 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 10.1799 | -0.0207 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 10.2006 | -0.0173 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 10.2179 | +0.0156 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 10.2023 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 10.1955 | -0.0339 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 10.2294 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/11/27 | 10.2324 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 10.231 | +0.0145 | +0.14% |
| 2025/11/25 | 10.2165 | +0.0174 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 10.1991 | +0.0228 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 10.1763 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 10.1674 | +0.0154 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 10.152 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 10.1552 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 10.1633 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 10.1576 | -0.0251 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 10.1827 | -0.0213 | -0.21% |
| 2025/11/12 | 10.204 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 10.1948 | +0.0144 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 10.1804 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 10.1677 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 10.1751 | +0.0242 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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