柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
9.6921
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,983萬 | 美元 | 8.0666 | -0.03 | -0.33% | +3.99% | +7.31% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 8.3475 | -0.00 | -0.04% | +6.61% | +8.06% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,204萬 | 美元 | 8.0665 | -0.03 | -0.33% | +3.99% | +7.31% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 8.3475 | -0.00 | -0.04% | +6.61% | +8.06% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 10.0070 | +0.04 | +0.37% | +7.52% | +9.00% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 美元 | 9.6921 | +0.01 | +0.08% | +4.88% | +8.16% | 本頁基金 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 10.0070 | +0.04 | +0.37% | +7.52% | +9.00% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 美元 | 9.6922 | +0.01 | +0.08% | +4.88% | +8.16% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣4,192萬 | 人民幣 | 7.6845 | -0.02 | -0.22% | +2.15% | +4.99% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,088萬 | 南非幣 | 8.0845 | -0.05 | -0.56% | +5.81% | +8.99% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣556萬 | 澳幣 | 8.1641 | -0.02 | -0.27% | +3.66% | +6.26% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,501萬 | 人民幣 | 9.5096 | +0.01 | +0.12% | +2.87% | +5.70% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,168萬 | 人民幣 | 7.6845 | -0.02 | -0.21% | +2.15% | +4.99% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 8.1639 | -0.02 | -0.27% | +3.66% | +6.26% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,016萬 | 南非幣 | 8.0844 | -0.05 | -0.56% | +5.81% | +8.99% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.5096 | +0.01 | +0.12% | +2.87% | +5.70% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7981 | +0.01 | +0.09% | +5.17% | +8.48% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 9.6921 | +0.0080 | +0.08% |
| 2024/11/29 | 9.6841 | +0.0340 | +0.35% |
| 2024/11/28 | 9.6501 | -0.0038 | -0.04% |
| 2024/11/27 | 9.6539 | +0.0224 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 9.6315 | -0.0101 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 9.6416 | +0.0557 | +0.58% |
| 2024/11/22 | 9.5859 | +0.0049 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 9.581 | -0.0109 | -0.11% |
| 2024/11/20 | 9.5919 | -0.0109 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 9.6028 | +0.0128 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 9.6 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 9.61 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/06 | 9.57 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/11/05 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 9.6 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 9.57 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.62 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.62 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 9.64 | -0.0500 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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