柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)
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7.622
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3500.0萬 | 276/431 | 36% | -6200.0萬 | 222/431 | 48% | -2700.0萬 | 364/431 | 16% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.0億 | 246/431 | 43% | -2.6億 | 227/431 | 47% | -5800.0萬 | 304/431 | 29% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.6億 | 305/431 | 29% | -5.1億 | 249/431 | 42% | -2.5億 | 366/431 | 15% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.5億 | 319/431 | 26% | -9.7億 | 232/431 | 46% | -6.3億 | 386/431 | 10% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | -1200.0萬 | -600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +600.0萬 | -1960.0萬 | -1360.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +840.4萬 | -3065.8萬 | -2225.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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