柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
7.622
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,983萬 | 美元 | 8.0166 | -0.01 | -0.11% | +3.35% | +8.10% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 8.2811 | +0.00 | +0.02% | +5.76% | +8.78% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,204萬 | 美元 | 8.0166 | -0.01 | -0.11% | +3.35% | +8.10% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 8.2811 | +0.00 | +0.02% | +5.76% | +8.78% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 9.8869 | +0.00 | +0.02% | +6.23% | +9.20% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣896萬 | 美元 | 9.5919 | -0.01 | -0.11% | +3.79% | +8.55% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 9.8869 | +0.00 | +0.02% | +6.23% | +9.20% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 美元 | 9.5920 | -0.01 | -0.11% | +3.79% | +8.55% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣4,192萬 | 人民幣 | 7.6220 | -0.01 | -0.09% | +1.32% | +5.60% | 本頁基金 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,088萬 | 南非幣 | 8.0467 | -0.01 | -0.06% | +5.32% | +10.42% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣556萬 | 澳幣 | 8.1069 | -0.01 | -0.13% | +2.93% | +6.90% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,501萬 | 人民幣 | 9.4006 | -0.01 | -0.09% | +1.70% | +5.90% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,168萬 | 人民幣 | 7.6220 | -0.01 | -0.09% | +1.32% | +5.60% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 8.1067 | -0.01 | -0.13% | +2.93% | +6.90% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,016萬 | 南非幣 | 8.0466 | -0.01 | -0.06% | +5.32% | +10.42% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.4005 | -0.01 | -0.09% | +1.69% | +5.90% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6960 | -0.01 | -0.11% | +4.07% | +8.88% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.622 | -0.0067 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 7.6287 | +0.0091 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 7.6196 | -0.0025 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 7.6221 | -0.0120 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 7.6341 | +0.0079 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 7.6262 | -0.0094 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 7.6356 | -0.0319 | -0.42% |
| 2024/11/11 | 7.6675 | +0.0004 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 7.6671 | +0.0166 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 7.6505 | +0.0340 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 7.6165 | -0.0235 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 7.64 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 7.63 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 7.62 | -0.0500 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 7.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.67 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.69 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.7 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 7.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.74 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.75 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.74 | +0.0400 | +0.52% |
| 2024/10/14 | 7.7 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/11 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 7.71 | -0.0200 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
