柏瑞全球策略量化債券基金-A類型
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10.0873
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +6244.2萬 | 219/401 | 45% | -6286.2萬 | 260/401 | 35% | -42.1萬 | 201/401 | 50% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +8742.5萬 | 269/401 | 33% | -2.6億 | 238/401 | 41% | -1.7億 | 348/401 | 13% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +9912.2萬 | 313/401 | 22% | -3.7億 | 246/401 | 39% | -2.7億 | 335/401 | 16% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.3億 | 334/401 | 17% | -9.4億 | 228/401 | 43% | -8.1億 | 393/401 | 2% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +13.7萬 | -265.7萬 | -252.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2035.5萬 | -4200.7萬 | -2165.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2651.5萬 | -4249.3萬 | -1597.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +3262.2萬 | -1.2億 | -8500.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
