柏瑞全球策略量化債券基金-A類型
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
9.885
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,983萬 | 美元 | 8.0075 | -0.01 | -0.11% | +3.23% | +7.84% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 8.2795 | -0.00 | -0.02% | +5.74% | +8.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,204萬 | 美元 | 8.0075 | -0.01 | -0.11% | +3.23% | +7.84% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 8.2795 | -0.00 | -0.02% | +5.74% | +8.35% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 9.8850 | -0.00 | -0.02% | +6.20% | +8.78% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 美元 | 9.5810 | -0.01 | -0.11% | +3.67% | +8.35% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 9.8850 | -0.00 | -0.02% | +6.20% | +8.78% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 美元 | 9.5811 | -0.01 | -0.11% | +3.67% | +8.35% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣4,192萬 | 人民幣 | 7.6128 | -0.01 | -0.12% | +1.20% | +5.33% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,088萬 | 南非幣 | 8.0418 | -0.00 | -0.06% | +5.25% | +10.07% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣556萬 | 澳幣 | 8.0979 | -0.01 | -0.11% | +2.82% | +6.65% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,501萬 | 人民幣 | 9.3891 | -0.01 | -0.12% | +1.57% | +5.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,168萬 | 人民幣 | 7.6127 | -0.01 | -0.12% | +1.20% | +5.33% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 8.0977 | -0.01 | -0.11% | +2.82% | +6.64% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,016萬 | 南非幣 | 8.0416 | -0.00 | -0.06% | +5.25% | +10.07% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.3891 | -0.01 | -0.12% | +1.57% | +5.68% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6851 | -0.01 | -0.11% | +3.96% | +8.68% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.885 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 9.8869 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 9.8851 | -0.0050 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 9.8901 | +0.0129 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 9.8772 | -0.0281 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 9.9053 | +0.0294 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 9.8759 | -0.0050 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 9.8809 | -0.0061 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 9.887 | +0.0264 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 9.8606 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 9.8596 | +0.0559 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 9.8037 | +0.0037 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 9.77 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 9.85 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.85 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 9.93 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/14 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
