瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)
8.4456
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.86% |
| 買賣斷債券 | 97.86% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 31.31% |
| 政府公債 | 30.47% |
| 無擔保公司債主順位 | 23.90% |
| 金融債券主順位 | 12.18% |
| 存款 | 1.67% |
| 活期存款 | 1.67% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12FEB2027 | 3.04% |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.25% 03NOV2026 | 2.97% |
| BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/04/2027 | 2.96% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5% 13MAR2027 | 2.89% |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634% 17MAY2026 | 2.87% |
| TURKEY (REP OF) 6% 25MAR2027 | 2.86% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 2.83% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 2.83% |
| BANCO INTERNAC DEL PERU SER REGS (REG S) 3.25% 04OCT2026 | 2.78% |
| INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375% 04APR2027 | 2.77% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12FEB2027 | 3.04% |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.25% 03NOV2026 | 2.97% |
| BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/04/2027 | 2.96% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5% 13MAR2027 | 2.89% |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634% 17MAY2026 | 2.87% |
| TURKEY (REP OF) 6% 25MAR2027 | 2.86% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 2.83% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 2.83% |
| BANCO INTERNAC DEL PERU SER REGS (REG S) 3.25% 04OCT2026 | 2.78% |
| INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375% 04APR2027 | 2.77% |
| SURA ASSET MANAGEMENT SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 11APR2027 | 2.77% |
| BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875% 27APR2026 | 2.76% |
| CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 | 2.63% |
| BPRL INTRNTINL SINGA 4.375% 18JAN2027 | 2.29% |
| ECOPETROL SA (REG) 5.375% 26/06/2026 | 2.15% |
| OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2027 | 2.13% |
| PANAMA (REP OF) (REG) 7.125% 29JAN2026 | 2.07% |
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 3.229% 29MAR2027 | 2.04% |
| SEPLAT PETROLEUM DEV CO SER REGS (REG S) 7.75% 01APR2026 | 1.73% |
| MDGH - GMTN BV SER GMTN (REG S) 2.5% 21MAY2026 | 1.71% |
| SHARJAH SUKUK PROGRAM SER EMTN (REG S) 3.854% 03APR2026 | 1.70% |
| SA GLOBAL SUKUK LTD SER REGS (REG) (REG S) 1.602% 17JUN2026 | 1.64% |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 12NOV2025 | 1.61% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 03FEB2027 | 1.59% |
| NTPC LTD SER EMTN (REG) (REGS) 4.25% 26/02/2026 | 1.43% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 07APR2026 | 1.42% |
| ONGC VIDESH VANKORNEFT (REG) (REG S) 3.75% 27JUL2026 | 1.42% |
| STATE OF QATAR SER REGS (REG) (REG S) 3.25% 02JUN2026 | 1.34% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 5.375% 08MAR2027 | 1.31% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.5% 31JAN2027 | 1.15% |
| TURK IHRACAT KR BK SER REGS (REG S) 9% 28JAN2027 | 1.15% |
| FONDO MIVIVIENDA SA SER REGS (REG S) 4.625% 12APR2027 | 1.14% |
| KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 04APR2026 | 1.14% |
| REPUBLIC OF GUATEMALA SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 03MAY2026 | 1.13% |
| TC ZIRAAT BANKASI AS SER REGS (REG S) 5.375% 02MAR2026 | 1.12% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 5.5% 16JAN2027 | 1.10% |
| REPUBLIC OF POLAND (REG) 3.25% 06/04/2026 | 1.06% |
| MEDCO BELL PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.375% 30JAN2027 | 1.06% |
| CORP ANDINA DE FOMENTO (REG) 6% 26APR2027 | 1.05% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SER RegS (REG) (REG S) 4.15% 29MAR2027 | 1.01% |
| PARAGUAY (REP OF) 4.7% 27MAR2027 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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