瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)
8.5913
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,662萬 | 美元 | 8.5913 | -0.02 | -0.20% | +1.19% | +6.52% | 本頁基金 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.21億 | 台幣 | 10.2105 | -0.02 | -0.21% | +2.00% | +9.94% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,083萬 | 美元 | 7.3619 | -0.04 | -0.53% | +0.57% | +5.80% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.67億 | 台幣 | 8.8543 | -0.04 | -0.49% | +1.42% | +9.28% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,532萬 | 人民幣 | 8.4470 | -0.02 | -0.19% | +1.16% | +4.51% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,348萬 | 南非幣 | 9.9303 | -0.01 | -0.13% | +2.48% | +10.12% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣2,252萬 | 南非幣 | 7.3258 | -0.06 | -0.81% | +1.18% | +8.96% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣786萬 | 人民幣 | 6.8794 | -0.05 | -0.67% | +0.37% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.5913 | -0.0169 | -0.20% |
| 2025/04/08 | 8.6082 | +0.0110 | +0.13% |
| 2025/04/07 | 8.5972 | -0.0358 | -0.41% |
| 2025/04/02 | 8.633 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 8.6343 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 8.6315 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 8.6285 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 8.6236 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 8.6233 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 8.6241 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 8.61 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 8.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 8.6 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 8.61 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 8.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 8.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 8.59 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 8.58 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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