瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)
8.9614
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,484萬 | 美元 | 8.9614 | +0.00 | +0.00% | +5.55% | +5.55% | 本頁基金 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 10.1269 | -0.00 | -0.02% | +1.17% | +2.29% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 美元 | 7.5058 | +0.00 | +0.00% | +5.33% | +5.33% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.45億 | 台幣 | 8.5832 | -0.00 | -0.02% | +0.71% | +1.75% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 人民幣 | 8.6291 | +0.00 | +0.01% | +3.34% | +2.97% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,072萬 | 南非幣 | 10.3472 | -0.01 | -0.06% | +6.78% | +7.22% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,902萬 | 南非幣 | 7.2889 | -0.00 | -0.06% | +6.32% | +6.61% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣651萬 | 人民幣 | 6.8034 | +0.00 | +0.01% | +3.18% | +2.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 8.9614 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 8.9613 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 8.9575 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 8.9559 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 8.9546 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 8.9512 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 8.9529 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 8.951 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 8.949 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 8.9449 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 8.9445 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 8.9419 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 8.9418 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 8.9404 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 8.9355 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/13 | 8.9356 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 8.9364 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 8.931 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/10 | 8.9326 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 8.93 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 8.9293 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 8.9254 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/11/04 | 8.9268 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/03 | 8.9258 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 8.9237 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/10/30 | 8.9239 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/10/29 | 8.9211 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 8.9258 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 8.9247 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/10/23 | 8.9177 | -0.0003 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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