瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金淨值

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)

8.4456

美元

0.00 (-0.01%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) A 類型 (累積)	2021/04/26	無限制	不配息	台幣2,830萬	美元	8.4456	-0.00	-0.01%	+5.86%	+8.50%	本頁基金
台幣) A 類型 (累積)	2021/04/26	無限制	不配息	台幣4.37億	台幣	9.8775	+0.02	+0.22%	+12.03%	+12.25%	看詳情
美元) B 類型 (月配息)	2021/04/26	無限制	月配	台幣1,129萬	美元	7.3606	-0.00	-0.01%	+5.52%	+8.13%	看詳情
台幣) B 類型 (月配息)	2021/04/26	無限制	月配	台幣1.74億	台幣	8.6918	+0.02	+0.22%	+12.06%	+12.27%	看詳情
人民幣) A 類型 (累積)	2021/04/26	無限制	不配息	台幣2,580萬	人民幣	8.3319	+0.00	+0.04%	+3.49%	+5.70%	看詳情
南非幣) A 類型 (累積)	2021/04/26	無限制	不配息	台幣5,497萬	南非幣	9.5989	+0.00	+0.03%	+8.54%	+11.61%	看詳情
南非幣) B 類型 (月配息)	2021/04/26	無限制	月配	台幣2,859萬	南非幣	7.2973	+0.00	+0.03%	+7.84%	+10.89%	看詳情
人民幣) B 類型 (月配息)	2021/04/26	無限制	月配	台幣864萬	人民幣	6.9350	+0.00	+0.04%	+3.03%	+5.31%	看詳情
所有級別累計				台幣21.86億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。