瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)
9.0159
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,440萬 | 美元 | 9.0159 | +0.00 | +0.02% | +0.28% | +5.71% | 本頁基金 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 10.2902 | -0.02 | -0.20% | +0.76% | +2.60% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣898萬 | 美元 | 7.5040 | +0.00 | +0.02% | -0.04% | +5.51% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 台幣 | 8.6354 | -0.02 | -0.19% | +0.25% | +1.61% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,457萬 | 人民幣 | 8.6470 | -0.00 | -0.02% | +0.15% | +2.88% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,878萬 | 南非幣 | 10.3917 | -0.01 | -0.06% | +0.10% | +6.69% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,811萬 | 南非幣 | 7.2181 | -0.00 | -0.06% | -0.61% | +6.16% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣643萬 | 人民幣 | 6.7482 | -0.00 | -0.03% | -0.37% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.0159 | +0.0021 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 9.0138 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 9.0119 | +0.0024 | +0.03% |
| 2026/01/21 | 9.0095 | +0.0021 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 9.0074 | +0.0032 | +0.04% |
| 2026/01/19 | 9.0042 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 9.0055 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 9.0053 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 9.0028 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 9.0013 | +0.0014 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 8.9999 | +0.0033 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 8.9966 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 8.9971 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 8.9981 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 8.9977 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 8.9962 | +0.0033 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 8.9929 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 8.9903 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 8.9914 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 8.9907 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 8.9866 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 8.9845 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 8.982 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 8.9814 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 8.9793 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 8.9778 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 8.9751 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 8.9752 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 8.9732 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 8.9698 | +0.0024 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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