瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)
8.4456
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 272/493 | 45% | -3600.0萬 | 184/493 | 63% | -3600.0萬 | 368/493 | 25% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 289/493 | 41% | -9300.0萬 | 218/493 | 56% | -9300.0萬 | 386/493 | 22% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 298/493 | 40% | -2.2億 | 192/493 | 61% | -2.2億 | 396/493 | 20% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 310/493 | 37% | -3.9億 | 237/493 | 52% | -3.9億 | 392/493 | 20% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元) A 類型 (累積) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -1700.0萬 | -1700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -4100.0萬 | -4100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -7248.0萬 | -7248.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -1.3億 | -1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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