大華銀亞洲ESG債券基金-USD A
8.3741
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 8/13 | 38% | -200.0萬 | 12/13 | 8% | -200.0萬 | 8/13 | 38% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 12/13 | 8% | -2900.0萬 | 8/13 | 38% | -2900.0萬 | 12/13 | 8% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.0萬 | 12/13 | 8% | -8347.2萬 | 8/13 | 38% | -8344.2萬 | 12/13 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +38.4萬 | 12/13 | 8% | -1.7億 | 8/13 | 38% | -1.7億 | 12/13 | 8% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－USD A | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -1000.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.6萬 | -3522.3萬 | -3520.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.5萬 | -6370.9萬 | -6367.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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