大華銀亞洲ESG債券基金-USD A
8.3741
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 美元 | 8.3741 | -0.01 | -0.13% | +4.01% | +6.84% | 本頁基金 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣235萬 | 美元 | 7.3793 | -0.01 | -0.13% | +3.79% | +6.61% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 美元 | 8.3746 | -0.01 | -0.13% | +4.01% | +6.84% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 美元 | 7.3782 | -0.01 | -0.13% | +3.78% | +6.60% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,638萬 | 台幣 | 8.4309 | +0.01 | +0.10% | +9.71% | +10.06% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,611萬 | 南非幣 | 7.3736 | -0.01 | -0.12% | +6.26% | +9.28% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣569萬 | 人民幣 | 7.5413 | -0.00 | -0.03% | +2.99% | +5.46% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣481萬 | 人民幣 | 7.5406 | -0.00 | -0.03% | +2.97% | +5.59% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣979萬 | 南非幣 | 7.3731 | -0.01 | -0.12% | +6.25% | +9.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.3741 | -0.0106 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 8.3847 | +0.0174 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 8.3673 | -0.0005 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 8.3678 | -0.0018 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 8.3696 | +0.0038 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 8.3658 | -0.0091 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 8.3749 | -0.0218 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 8.3967 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 8.3973 | +0.0249 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 8.3724 | +0.0220 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 8.3504 | -0.0396 | -0.47% |
| 2024/11/05 | 8.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 8.39 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/01 | 8.37 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/30 | 8.4 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/29 | 8.38 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.39 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.4 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 8.39 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.4 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 8.41 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.43 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 8.45 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.44 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 8.42 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 8.43 | -0.0300 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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