大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B
7.6261
人民幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣286萬 | 美元 | 8.8464 | +0.01 | +0.12% | +5.57% | +4.94% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣196萬 | 美元 | 7.5465 | +0.01 | +0.12% | +4.99% | +4.43% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 美元 | 8.8469 | +0.01 | +0.12% | +5.57% | +4.95% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,901萬 | 台幣 | 8.3115 | -0.01 | -0.16% | +0.38% | +0.85% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 美元 | 7.5453 | +0.01 | +0.12% | +4.97% | +4.41% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,332萬 | 南非幣 | 7.5130 | +0.01 | +0.14% | +7.22% | +6.64% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣473萬 | 人民幣 | 7.6269 | +0.00 | +0.05% | +2.28% | +1.87% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 人民幣 | 7.6261 | +0.00 | +0.05% | +2.27% | +1.86% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣713萬 | 南非幣 | 7.5124 | +0.01 | +0.14% | +7.21% | +6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan JACI ESG Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.66% | -- | 13/13 | -- |
| 3個月 | -0.30% | -- | 13/13 | -- |
| 6個月 | +1.70% | -- | 13/13 | -- |
| 1年 | +1.86% | -- | 12/13 | 8% |
| 3年 | +10.20% | -- | 13/13 | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan JACI ESG Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.27% | -- | 12/13 | 8% |
| 2024年 | +3.66% | -- | 10/13 | 23% |
| 2023年 | +4.82% | -- | 5/13 | 62% |
| 2022年 | -14.01% | -- | 8/13 | 38% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.36%
(高點7.38 ➔ 低點6.61)
2022/03/21~2022/11/04
2022/03高點
2022/11低點
8個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.39% | -- |
| 3年 | 3.26% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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