大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B
7.5721
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣283萬 | 美元 | 8.8820 | +0.01 | +0.09% | +0.09% | +5.73% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣189萬 | 美元 | 7.5581 | +0.01 | +0.08% | -0.15% | +5.41% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 美元 | 8.8825 | +0.01 | +0.08% | +0.09% | +5.73% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,875萬 | 台幣 | 8.3675 | -0.01 | -0.14% | +0.07% | +1.66% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣112萬 | 美元 | 7.5569 | +0.01 | +0.09% | -0.15% | +5.54% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,333萬 | 南非幣 | 7.5550 | +0.01 | +0.09% | -0.08% | +8.48% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣469萬 | 人民幣 | 7.5729 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +2.11% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 7.5721 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +2.24% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣636萬 | 南非幣 | 7.5545 | +0.01 | +0.09% | -0.08% | +8.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.5721 | +0.0055 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 7.5666 | -0.0061 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 7.5727 | +0.0071 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 7.5656 | +0.0056 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 7.56 | -0.0158 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 7.5758 | -0.0044 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 7.5802 | -0.0057 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 7.5859 | -0.0070 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 7.5929 | +0.0075 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 7.5854 | +0.0061 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 7.5793 | -0.0066 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 7.5859 | -0.0095 | -0.13% |
| 2026/01/08 | 7.5954 | -0.0113 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 7.6067 | +0.0165 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 7.5902 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 7.5899 | +0.0129 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 7.577 | -0.0195 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 7.5965 | -0.0084 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 7.6049 | -0.0052 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 7.6101 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 7.6035 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 7.6092 | -0.0061 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 7.6153 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 7.62 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 7.6227 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 7.6183 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 7.6153 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 7.6152 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 7.6151 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 7.6199 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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