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持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
債券95.44%
買賣斷債券95.44%
無擔保公司債主順位56.13%
金融債券主順位29.52%
金融債券次順位9.79%
存款1.14%
活期存款1.14%
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd6.64%
ENN Clean Energy International Investment Ltd6.58%
REC Ltd6.46%
Bangkok Bank PCL5.85%
Reliance Industries Ltd5.46%
Muthoot Finance Ltd5.08%
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd4.97%
Zhongsheng Group Holdings Ltd4.95%
Sarana Multi Infrastruktur Persero PT4.90%
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT4.88%
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置佔比
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd6.34%
ENN Clean Energy International Investment Ltd6.32%
REC Ltd6.21%
Bangkok Bank PCL5.69%
Reliance Industries Ltd5.26%
Muthoot Finance Ltd4.90%
CNAC HK Finbridge Co Ltd4.88%
Zhongsheng Group Holdings Ltd4.80%
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd4.78%
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT4.68%
Sarana Multi Infrastruktur Persero PT4.65%
Talent Yield International Ltd4.42%
ICBCIL Finance Co Ltd4.34%
MINTTB 2.7 PERP3.92%
RHB Bank Bhd3.88%
BOCOM International Blossom Ltd3.88%
ENN Energy Holdings Ltd3.63%
National Australia Bank Ltd3.56%
Fortune Star BVI Ltd3.25%
LG Chem Ltd2.07%
LG Chem Ltd1.93%
Perusahaan Listrik Negara PT1.63%
Korea Resources Corp1.57%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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