大華銀亞洲ESG債券基金-USD B
7.5569
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣283萬 | 美元 | 8.8820 | +0.01 | +0.09% | +0.09% | +5.73% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣189萬 | 美元 | 7.5581 | +0.01 | +0.08% | -0.15% | +5.41% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 美元 | 8.8825 | +0.01 | +0.08% | +0.09% | +5.73% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,875萬 | 台幣 | 8.3675 | -0.01 | -0.14% | +0.07% | +1.66% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣112萬 | 美元 | 7.5569 | +0.01 | +0.09% | -0.15% | +5.54% | 本頁基金 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,333萬 | 南非幣 | 7.5550 | +0.01 | +0.09% | -0.08% | +8.48% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣469萬 | 人民幣 | 7.5729 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +2.11% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 7.5721 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +2.24% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣636萬 | 南非幣 | 7.5545 | +0.01 | +0.09% | -0.08% | +8.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.5569 | +0.0065 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 7.5504 | +0.0027 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 7.5477 | +0.0049 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 7.5428 | +0.0035 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 7.5393 | -0.0154 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 7.5547 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 7.5532 | -0.0083 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 7.5615 | -0.0023 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 7.5638 | +0.0098 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 7.554 | +0.0029 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 7.5511 | -0.0013 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 7.5524 | -0.0054 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 7.5578 | -0.0042 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 7.562 | +0.0088 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 7.5532 | +0.0023 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 7.5509 | +0.0067 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 7.5442 | -0.0243 | -0.32% |
| 2025/12/31 | 7.5685 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 7.568 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 7.5698 | +0.0139 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 7.5559 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 7.5538 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 7.5532 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 7.5557 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 7.559 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 7.55 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 7.5491 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 7.5452 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 7.5397 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 7.5447 | +0.0151 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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