大華銀亞洲ESG債券基金-USD B
7.3649
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣319萬 | 美元 | 8.4856 | -0.01 | -0.14% | +1.26% | +5.15% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣212萬 | 美元 | 7.3660 | -0.01 | -0.14% | +0.70% | +4.61% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 美元 | 8.4861 | -0.01 | -0.14% | +1.27% | +5.16% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 美元 | 7.3649 | -0.01 | -0.14% | +0.68% | +4.59% | 本頁基金 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,416萬 | 台幣 | 7.8483 | -0.01 | -0.11% | -6.86% | -2.22% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,468萬 | 南非幣 | 7.3466 | -0.01 | -0.13% | +1.34% | +6.78% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣534萬 | 人民幣 | 7.5184 | -0.03 | -0.41% | -0.17% | +2.97% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 人民幣 | 7.5177 | -0.03 | -0.41% | -0.18% | +2.96% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣878萬 | 南非幣 | 7.3461 | -0.01 | -0.13% | +1.34% | +6.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 7.3649 | -0.0101 | -0.14% |
| 2025/05/09 | 7.375 | -0.0075 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 7.3825 | -0.0077 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 7.3902 | +0.0148 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 7.3754 | -0.0147 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 7.3901 | -0.0436 | -0.59% |
| 2025/04/30 | 7.4337 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 7.4344 | +0.0144 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 7.42 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 7.38 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/22 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.34 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 7.32 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/08 | 7.36 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 7.39 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/04/02 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/01 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 7.46 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 7.45 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/27 | 7.43 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 7.45 | -0.0200 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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