凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)
15.91
南非幣
-0.08 (-0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣837萬 | 美元 | 13.4200 | -0.04 | -0.30% | +2.99% | +4.03% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.53億 | 台幣 | 12.5900 | -0.01 | -0.08% | -3.00% | -2.48% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.59億 | 台幣 | 9.7700 | -0.01 | -0.10% | -3.47% | -3.03% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 美元 | 10.3800 | -0.03 | -0.29% | +2.79% | +4.24% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣315萬 | 美元 | 10.3600 | -0.03 | -0.29% | +2.79% | +4.26% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,630萬 | 台幣 | 9.7700 | -0.01 | -0.10% | -3.57% | -3.03% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,932萬 | 人民幣 | 10.1200 | -0.04 | -0.39% | +0.97% | +1.44% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,222萬 | 人民幣 | 10.1300 | -0.03 | -0.30% | +0.97% | +1.44% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 美元 | 13.4200 | -0.03 | -0.22% | +2.99% | +4.03% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣727萬 | 人民幣 | 13.6100 | -0.04 | -0.29% | +1.57% | +2.02% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,522萬 | 南非幣 | 10.4700 | -0.05 | -0.48% | -0.30% | +3.62% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,142萬 | 台幣 | 12.5900 | -0.02 | -0.16% | -3.08% | -2.55% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣403萬 | 人民幣 | 13.6200 | -0.05 | -0.37% | +1.49% | +1.95% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣863萬 | 南非幣 | 10.4700 | -0.05 | -0.48% | -0.30% | +3.72% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 南非幣 | 15.9100 | -0.08 | -0.50% | +0.51% | +4.53% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣429萬 | 南非幣 | 15.9100 | -0.08 | -0.50% | +0.44% | +4.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.91 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/07/09 | 15.99 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/07/08 | 15.92 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/07/07 | 15.99 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/07/03 | 15.92 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 15.84 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 15.8 | -0.1300 | -0.82% |
| 2025/06/30 | 15.93 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 15.86 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 15.78 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/25 | 15.8 | -0.1400 | -0.88% |
| 2025/06/24 | 15.94 | +0.1400 | +0.89% |
| 2025/06/23 | 15.8 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/06/20 | 15.7 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 15.76 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/17 | 15.78 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/06/16 | 15.73 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/06/13 | 15.7 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/06/12 | 15.81 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/06/11 | 15.69 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 15.71 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/06/09 | 15.65 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/06/06 | 15.71 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/06/05 | 15.63 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/04 | 15.65 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 15.63 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/06/02 | 15.57 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/05/29 | 15.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 15.48 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/05/27 | 15.55 | +0.3000 | +1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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