首頁>基金首頁>凱基投信>凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

淨值

Created with Highcharts 11.2.022 Apr20 May17 Jun15 Jul12 Aug9 Sep7 Oct4 Nov2 Dec30 Dec10 Feb10 Mar7 Apr1314151617Zoom3個月6個月1年3年5年15 Apr 202415 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣A(累積)2021/03/02無限制不配息台幣3.13億台幣11.8100+0.03+0.25%-9.01%+2.96%看詳情
美元A(累積)2021/03/02無限制不配息台幣868萬美元11.9300+0.03+0.25%-8.44%+4.28%看詳情
新臺幣B(月配)2021/03/02無限制月配台幣1.39億台幣9.3100+0.03+0.32%-9.44%+2.49%看詳情
美元B(月配)2021/03/02無限制月配台幣423萬美元9.3700+0.02+0.21%-8.77%+4.40%看詳情
美元NB(月配)2021/03/02無限制月配台幣329萬美元9.3500+0.02+0.21%-8.79%+4.42%看詳情
人民幣NB(月配)2021/03/02無限制月配台幣2,103萬人民幣9.2400+0.03+0.33%-9.24%+2.73%看詳情
新臺幣NB(月配)2021/03/02無限制月配台幣9,078萬台幣9.3100+0.02+0.22%-9.53%+2.38%看詳情
人民幣B(月配)2021/03/02無限制月配台幣1,238萬人民幣9.2400+0.02+0.22%-9.33%+2.62%看詳情
美元NA(累積)2021/03/02無限制不配息台幣141萬美元11.9300+0.03+0.25%-8.44%+4.37%看詳情
人民幣A(累積)2021/03/02無限制不配息台幣777萬人民幣12.2200+0.03+0.25%-8.81%+3.21%看詳情
南非幣NB(月配)2021/03/02無限制月配台幣1,616萬南非幣9.8700+0.06+0.61%-8.36%+4.34%看詳情
新臺幣NA(累積)2021/03/02無限制不配息台幣2,404萬台幣11.8100+0.02+0.17%-9.08%+2.87%看詳情
人民幣NA(累積)2021/03/02無限制不配息台幣425萬人民幣12.2400+0.04+0.33%-8.79%+3.20%看詳情
南非幣B(月配)2021/03/02無限制月配台幣890萬南非幣9.8600+0.06+0.61%-8.45%+4.34%看詳情
南非幣NA(累積)2021/03/02無限制不配息台幣538萬南非幣14.6200+0.09+0.62%-7.70%+5.18%本頁基金
南非幣A(累積)2021/03/02無限制不配息台幣496萬南非幣14.6200+0.09+0.62%-7.64%+5.18%看詳情
所有級別累計台幣14.51億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1514.62+0.0900+0.62%
2025/04/1414.53+0.0600+0.41%
2025/04/1114.47+0.1300+0.91%
2025/04/1014.34-0.3000-2.05%
2025/04/0914.64+0.8600+6.24%
2025/04/0813.78-0.2000-1.43%
2025/04/0713.98-1.0500-6.99%
2025/04/0215.03+0.2500+1.69%
2025/04/0114.78+0.1500+1.03%
2025/03/3114.63+0.0000+0.00%
2025/03/2814.63-0.0900-0.61%
2025/03/2714.72-0.1000-0.67%
2025/03/2614.82-0.1600-1.07%
2025/03/2514.98-0.0700-0.47%
2025/03/2415.05+0.2300+1.55%
2025/03/2114.82-0.0400-0.27%
2025/03/2014.86-0.0100-0.07%
2025/03/1914.87+0.0700+0.47%
2025/03/1814.8-0.1100-0.74%
2025/03/1714.91+0.1200+0.81%
2025/03/1414.79+0.2400+1.65%
2025/03/1314.55-0.3000-2.02%
2025/03/1214.85+0.1700+1.16%
2025/03/1114.68-0.0500-0.34%
2025/03/1014.73-0.3000-2.00%
2025/03/0715.03+0.1100+0.74%
2025/03/0614.92-0.4900-3.18%
2025/03/0515.41+0.0900+0.59%
2025/03/0415.32-0.1100-0.71%
2025/03/0315.43+0.0100+0.06%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來
為提供您最佳個人化體驗,本網站使用Cookies技術。當您繼續使用本網站,即表示您同意我們的Cookies政策。請參閱隱私權政策
關閉