凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)
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15.92
南非幣
-0.24 (-1.49%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣910萬 | 美元 | 13.7600 | -0.21 | -1.50% | +5.60% | +5.85% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 13.2700 | -0.20 | -1.48% | +2.23% | +2.87% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.29億 | 台幣 | 9.9900 | -0.16 | -1.58% | +1.70% | +2.29% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 台幣 | 10.0000 | -0.15 | -1.48% | +1.70% | +2.40% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣326萬 | 美元 | 10.2800 | -0.16 | -1.53% | +5.27% | +5.58% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,262萬 | 人民幣 | 9.9400 | -0.16 | -1.58% | +2.13% | +2.33% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣316萬 | 美元 | 10.3200 | -0.17 | -1.62% | +5.47% | +5.77% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 9.9500 | -0.16 | -1.58% | +2.13% | +2.33% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 美元 | 13.7600 | -0.21 | -1.50% | +5.60% | +5.85% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,493萬 | 南非幣 | 9.9800 | -0.15 | -1.48% | -0.22% | +1.54% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,452萬 | 台幣 | 13.2800 | -0.20 | -1.48% | +2.23% | +2.87% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣566萬 | 人民幣 | 13.7600 | -0.21 | -1.50% | +2.69% | +2.84% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣503萬 | 人民幣 | 13.7800 | -0.21 | -1.50% | +2.68% | +2.84% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣924萬 | 南非幣 | 9.9800 | -0.15 | -1.48% | -0.22% | +1.54% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣383萬 | 南非幣 | 15.9200 | -0.25 | -1.55% | +0.51% | +2.31% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 南非幣 | 15.9200 | -0.24 | -1.49% | +0.57% | +2.31% | 本頁基金 |
| 新臺幣TISA(累積) | 2021/03/02 | - | 不配息 | 台幣370萬 | 台幣 | 11.1700 | -0.15 | -1.33% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.92 | -0.2400 | -1.49% |
| 2025/12/16 | 16.16 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 16.23 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 16.34 | -0.3800 | -2.27% |
| 2025/12/11 | 16.72 | -0.1300 | -0.77% |
| 2025/12/10 | 16.85 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/12/09 | 16.9 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 16.94 | +0.1400 | +0.83% |
| 2025/12/05 | 16.8 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 16.75 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 16.74 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 16.75 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 16.68 | -0.1800 | -1.07% |
| 2025/11/28 | 16.86 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/11/26 | 16.78 | +0.1800 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 16.6 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/11/24 | 16.56 | +0.2900 | +1.78% |
| 2025/11/21 | 16.27 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/11/20 | 16.18 | -0.2400 | -1.46% |
| 2025/11/19 | 16.42 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 16.35 | -0.1300 | -0.79% |
| 2025/11/17 | 16.48 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/11/14 | 16.52 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/11/13 | 16.4 | -0.3600 | -2.15% |
| 2025/11/12 | 16.76 | -0.1100 | -0.65% |
| 2025/11/11 | 16.87 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/11/10 | 16.92 | +0.1800 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 16.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 16.74 | -0.1900 | -1.12% |
| 2025/11/05 | 16.93 | -0.0200 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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