凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)
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10.36
美元
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +7299.2萬 | 315/1051 | 70% | -2950.5萬 | 647/1051 | 38% | +4348.7萬 | 223/1051 | 79% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.3億 | 489/1051 | 53% | -1.5億 | 542/1051 | 48% | -2051.3萬 | 502/1051 | 52% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2.3億 | 503/1051 | 52% | -4.3億 | 512/1051 | 51% | -2.0億 | 773/1051 | 26% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +4.7億 | 532/1051 | 49% | -10.0億 | 542/1051 | 48% | -5.3億 | 776/1051 | 26% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－美元NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +446.9萬 | -745.4萬 | -298.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +446.9萬 | -845.4萬 | -398.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +746.9萬 | -1945.4萬 | -1198.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1646.9萬 | -4745.4萬 | -3098.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
