凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)
9.68
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 12.2700 | +0.04 | +0.33% | -5.47% | +3.02% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 美元 | 12.3100 | +0.05 | +0.41% | -5.53% | +3.10% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.39億 | 台幣 | 9.6700 | +0.03 | +0.31% | -5.94% | +2.49% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣423萬 | 美元 | 9.6700 | +0.04 | +0.42% | -5.85% | +3.24% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣329萬 | 美元 | 9.6500 | +0.04 | +0.42% | -5.86% | +3.25% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,103萬 | 人民幣 | 9.5300 | +0.05 | +0.53% | -6.39% | +1.36% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣9,078萬 | 台幣 | 9.6800 | +0.03 | +0.31% | -5.93% | +2.59% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 美元 | 12.3100 | +0.05 | +0.41% | -5.53% | +3.10% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,238萬 | 人民幣 | 9.5400 | +0.05 | +0.53% | -6.39% | +1.36% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣777萬 | 人民幣 | 12.6100 | +0.06 | +0.48% | -5.90% | +1.94% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,616萬 | 南非幣 | 10.1400 | +0.16 | +1.60% | -5.85% | +3.82% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,404萬 | 台幣 | 12.2800 | +0.04 | +0.33% | -5.47% | +3.02% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣425萬 | 人民幣 | 12.6300 | +0.06 | +0.48% | -5.89% | +1.94% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣890萬 | 南非幣 | 10.1400 | +0.17 | +1.71% | -5.85% | +3.83% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣538萬 | 南非幣 | 15.0300 | +0.25 | +1.69% | -5.11% | +4.67% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣490萬 | 南非幣 | 15.0300 | +0.25 | +1.69% | -5.05% | +4.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.68 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/01 | 9.65 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 9.58 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 9.55 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 9.66 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 9.72 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/03/25 | 9.82 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/24 | 9.86 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/03/21 | 9.73 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 9.76 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 9.79 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 9.73 | -0.1400 | -1.42% |
| 2025/03/17 | 9.87 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 9.76 | +0.1900 | +1.99% |
| 2025/03/13 | 9.57 | -0.1900 | -1.95% |
| 2025/03/12 | 9.76 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/03/11 | 9.67 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.69 | -0.2200 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/06 | 9.85 | -0.2700 | -2.67% |
| 2025/03/05 | 10.12 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/03/04 | 10.02 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/03 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 10.08 | -0.1700 | -1.66% |
| 2025/02/26 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/25 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/24 | 10.2 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/02/21 | 10.28 | -0.2000 | -1.91% |
| 2025/02/20 | 10.48 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/19 | 10.45 | -0.0700 | -0.67% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
