瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
7.4431
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 392/431 | 9% | -500.0萬 | 384/431 | 11% | -500.0萬 | 272/431 | 37% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 411/431 | 5% | -1300.0萬 | 393/431 | 9% | -1300.0萬 | 269/431 | 38% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +18.3萬 | 413/431 | 4% | -2948.2萬 | 401/431 | 7% | -2929.9萬 | 271/431 | 37% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +388.0萬 | 410/431 | 5% | -1.1億 | 377/431 | 13% | -1.1億 | 327/431 | 24% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元) B 類型 (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8萬 | -502.4萬 | -500.6萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +297.2萬 | -2059.3萬 | -1762.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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