瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
7.4463
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣392萬 | 美元 | 8.9565 | +0.00 | +0.01% | +3.30% | +4.88% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,145萬 | 台幣 | 8.4468 | +0.01 | +0.16% | -3.24% | -2.35% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣205萬 | 美元 | 7.4463 | +0.00 | +0.01% | +2.12% | +3.71% | 本頁基金 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,648萬 | 台幣 | 7.0436 | +0.01 | +0.17% | -4.33% | -3.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.4463 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 7.4454 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 7.4393 | -0.0497 | -0.66% |
| 2025/07/07 | 7.489 | -0.0129 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 7.5019 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 7.504 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 7.5 | +0.0115 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 7.4885 | +0.0076 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 7.4809 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 7.4731 | +0.0192 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 7.4539 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 7.4545 | +0.0229 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 7.4316 | +0.0157 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 7.4159 | -0.0103 | -0.14% |
| 2025/06/18 | 7.4262 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 7.423 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 7.4249 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/06/13 | 7.4204 | -0.0159 | -0.21% |
| 2025/06/12 | 7.4363 | +0.0250 | +0.34% |
| 2025/06/11 | 7.4113 | +0.0137 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 7.3976 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 7.3946 | -0.0355 | -0.48% |
| 2025/06/05 | 7.4301 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 7.4314 | +0.0147 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 7.4167 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/02 | 7.4182 | +0.0272 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 7.391 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 7.3941 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/23 | 7.3841 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/05/22 | 7.38 | -0.0240 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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