瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
7.5358
美元
+0.02 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.2639 | +0.03 | +0.30% | +0.48% | +6.59% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,376萬 | 台幣 | 8.9794 | +0.02 | +0.18% | +0.47% | +2.88% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 美元 | 7.5358 | +0.02 | +0.30% | +0.12% | +6.15% | 本頁基金 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,042萬 | 台幣 | 7.3224 | +0.01 | +0.18% | +0.10% | +2.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.5358 | +0.0229 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 7.5129 | +0.0123 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 7.5006 | +0.0166 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 7.484 | +0.0061 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 7.4779 | -0.0173 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 7.4952 | -0.0044 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 7.4996 | +0.0044 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 7.4952 | +0.0069 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 7.4883 | -0.0033 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 7.4916 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 7.4919 | -0.0254 | -0.34% |
| 2026/01/08 | 7.5173 | -0.0075 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 7.5248 | +0.0086 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 7.5162 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 7.5174 | -0.0093 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 7.5267 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 7.5274 | +0.0171 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 7.5103 | +0.0141 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 7.4962 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 7.4964 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 7.4981 | +0.0099 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 7.4882 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 7.4874 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 7.4876 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 7.4822 | -0.0057 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 7.4879 | +0.0154 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 7.4725 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 7.4729 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 7.4751 | -0.0166 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 7.4917 | -0.0290 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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