瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
7.2748
美元
-0.06 (-0.79%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣411萬 | 美元 | 8.6543 | -0.04 | -0.42% | -0.18% | +3.44% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,324萬 | 台幣 | 8.7087 | -0.04 | -0.45% | -0.24% | +3.09% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣215萬 | 美元 | 7.2748 | -0.06 | -0.79% | -0.96% | +2.67% | 本頁基金 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,732萬 | 台幣 | 7.3452 | -0.06 | -0.82% | -0.96% | +2.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.2748 | -0.0580 | -0.79% |
| 2025/04/08 | 7.3328 | -0.1025 | -1.38% |
| 2025/04/07 | 7.4353 | -0.0459 | -0.61% |
| 2025/04/02 | 7.4812 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 7.4734 | +0.0122 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 7.4612 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 7.4593 | -0.0064 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 7.4657 | -0.0190 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 7.4847 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 7.4795 | -0.0105 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.5 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.48 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.47 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 7.48 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.49 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.52 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 7.54 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/03 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.49 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 7.47 | +0.0200 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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