瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
7.4431
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 8.6932 | +0.00 | +0.03% | +5.29% | +9.34% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,550萬 | 台幣 | 8.7352 | +0.01 | +0.12% | +6.12% | +8.80% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣223萬 | 美元 | 7.4431 | +0.00 | +0.03% | +4.93% | +8.88% | 本頁基金 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,245萬 | 台幣 | 7.5015 | +0.01 | +0.12% | +5.67% | +8.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.4431 | +0.0025 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 7.4406 | +0.0109 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 7.4297 | -0.0046 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 7.4343 | -0.0093 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 7.4436 | -0.0067 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 7.4503 | -0.0260 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 7.4763 | +0.0021 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 7.4742 | +0.0068 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 7.4674 | -0.0056 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 7.473 | -0.0070 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.48 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 7.49 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 7.48 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 7.5 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 7.48 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 7.49 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 7.51 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 7.54 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 7.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.55 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.52 | -0.0400 | -0.53% |
| 2024/10/08 | 7.56 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/07 | 7.58 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/04 | 7.6 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/01 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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