瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
7.404
美元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣392萬 | 美元 | 8.8405 | -0.01 | -0.06% | +1.97% | +5.37% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,145萬 | 台幣 | 8.4865 | -0.01 | -0.09% | -2.79% | +0.08% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣205萬 | 美元 | 7.4040 | -0.00 | -0.06% | +1.54% | +4.88% | 本頁基金 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,648萬 | 台幣 | 7.1309 | -0.01 | -0.09% | -3.15% | -0.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.404 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 7.4086 | -0.0082 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 7.4168 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 7.4088 | +0.0104 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 7.3984 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 7.4024 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 7.4009 | +0.0108 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 7.3901 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 7.3949 | -0.0168 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 7.4117 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 7.404 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 7.43 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.42 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 7.4 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.38 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.35 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.32 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 7.28 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/11 | 7.27 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 7.28 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 7.27 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/04/08 | 7.33 | -0.1100 | -1.48% |
| 2025/04/07 | 7.44 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/02 | 7.48 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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