瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
7.527
美元
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣362萬 | 美元 | 9.1861 | +0.02 | +0.24% | +5.95% | +4.86% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,469萬 | 台幣 | 8.9029 | +0.01 | +0.10% | +1.98% | +1.28% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣198萬 | 美元 | 7.5270 | +0.02 | +0.24% | +5.51% | +4.48% | 本頁基金 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,032萬 | 台幣 | 7.3139 | +0.01 | +0.10% | +1.61% | +0.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.527 | +0.0181 | +0.24% |
| 2025/12/02 | 7.5089 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 7.5096 | -0.0141 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 7.5237 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 7.5172 | +0.0121 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 7.5051 | +0.0208 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 7.4843 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 7.4797 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 7.4797 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 7.4801 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 7.4807 | -0.0148 | -0.20% |
| 2025/11/17 | 7.4955 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 7.4983 | -0.0112 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 7.5095 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 7.5134 | +0.0193 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 7.4941 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 7.4925 | -0.0258 | -0.34% |
| 2025/11/06 | 7.5183 | +0.0110 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 7.5073 | -0.0170 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 7.5243 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 7.5243 | -0.0053 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 7.5296 | -0.0121 | -0.16% |
| 2025/10/30 | 7.5417 | -0.0261 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 7.5678 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 7.5696 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/10/27 | 7.5647 | +0.0168 | +0.22% |
| 2025/10/23 | 7.5479 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/10/22 | 7.5466 | -0.0079 | -0.10% |
| 2025/10/21 | 7.5545 | +0.0096 | +0.13% |
| 2025/10/20 | 7.5449 | +0.0084 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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