瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積)
8.4865
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | 413/446 | 7% | -500.0萬 | 384/446 | 14% | -500.0萬 | 288/446 | 35% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | 425/446 | 5% | -1200.0萬 | 400/446 | 10% | -1200.0萬 | 261/446 | 41% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +700.0萬 | 428/446 | 4% | -4000.0萬 | 395/446 | 11% | -3300.0萬 | 260/446 | 42% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +718.3萬 | 429/446 | 4% | -6948.2萬 | 405/446 | 9% | -6229.9萬 | 312/446 | 30% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－台幣) A 類型 (累積) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +700.0萬 | -1000.0萬 | -300.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +710.3萬 | -2087.7萬 | -1377.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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