瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積)
8.4468
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣392萬 | 美元 | 8.9565 | +0.00 | +0.01% | +3.30% | +4.88% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,145萬 | 台幣 | 8.4468 | +0.01 | +0.16% | -3.24% | -2.35% | 本頁基金 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣205萬 | 美元 | 7.4463 | +0.00 | +0.01% | +2.12% | +3.71% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,648萬 | 台幣 | 7.0436 | +0.01 | +0.17% | -4.33% | -3.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.4468 | +0.0139 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 8.4329 | +0.0178 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 8.4151 | -0.0227 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 8.4378 | +0.0169 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 8.4209 | -0.0312 | -0.37% |
| 2025/07/02 | 8.4521 | -0.0212 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 8.4733 | -0.0956 | -1.12% |
| 2025/06/30 | 8.5689 | +0.1196 | +1.42% |
| 2025/06/27 | 8.4493 | +0.0106 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 8.4387 | -0.0113 | -0.13% |
| 2025/06/25 | 8.45 | -0.0225 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 8.4725 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/23 | 8.4742 | +0.0454 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 8.4288 | -0.0139 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 8.4427 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 8.439 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 8.4385 | -0.0178 | -0.21% |
| 2025/06/13 | 8.4563 | -0.0172 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 8.4735 | -0.0089 | -0.10% |
| 2025/06/11 | 8.4824 | +0.0108 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 8.4716 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 8.4665 | -0.0085 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 8.475 | -0.0073 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 8.4823 | +0.0090 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 8.4733 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/02 | 8.4737 | +0.0401 | +0.48% |
| 2025/05/28 | 8.4336 | -0.0098 | -0.12% |
| 2025/05/27 | 8.4434 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/23 | 8.4423 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/05/22 | 8.4452 | -0.0413 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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