瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積)
8.9794
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.2639 | +0.03 | +0.30% | +0.48% | +6.59% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,376萬 | 台幣 | 8.9794 | +0.02 | +0.18% | +0.47% | +2.88% | 本頁基金 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 美元 | 7.5358 | +0.02 | +0.30% | +0.12% | +6.15% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,042萬 | 台幣 | 7.3224 | +0.01 | +0.18% | +0.10% | +2.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.9794 | +0.0164 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 8.963 | +0.0109 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 8.9521 | +0.0213 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 8.9308 | +0.0056 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 8.9252 | -0.0180 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 8.9432 | -0.0086 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 8.9518 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 8.9518 | +0.0063 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 8.9455 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 8.9445 | +0.0035 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 8.941 | +0.0046 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 8.9364 | -0.0054 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 8.9418 | +0.0124 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 8.9294 | -0.0055 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 8.9349 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 8.9374 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 8.9407 | +0.0136 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 8.9271 | +0.0138 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 8.9133 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 8.9141 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 8.9153 | +0.0095 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 8.9058 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 8.9007 | +0.0121 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 8.8886 | +0.0263 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 8.8623 | -0.0147 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 8.877 | +0.0263 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 8.8507 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 8.8529 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 8.854 | -0.0276 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 8.8816 | -0.0125 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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