瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
9.1733
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,130萬 | 美元 | 10.5958 | +0.02 | +0.17% | +7.84% | +11.94% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,596萬 | 人民幣 | 10.4065 | +0.02 | +0.20% | +5.23% | +8.83% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣508萬 | 美元 | 9.6888 | +0.02 | +0.18% | +7.42% | +11.53% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.1733 | +0.02 | +0.20% | +4.64% | +8.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.1733 | +0.0184 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 9.1549 | +0.0156 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 9.1393 | -0.0322 | -0.35% |
| 2024/11/15 | 9.1715 | -0.0136 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 9.1851 | -0.0243 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 9.2094 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 9.2107 | -0.0157 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 9.2264 | -0.0054 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 9.2318 | +0.0351 | +0.38% |
| 2024/11/07 | 9.1967 | +0.0564 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 9.1403 | +0.0103 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 9.13 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 9.14 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/11/01 | 9.18 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 9.23 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/29 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.21 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/24 | 9.18 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/23 | 9.22 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 9.23 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.25 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/15 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 9.26 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/09 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 9.23 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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