瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
8.8461
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,086萬 | 美元 | 10.4136 | +0.01 | +0.13% | -2.31% | +3.58% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,933萬 | 人民幣 | 10.1829 | +0.01 | +0.11% | -2.56% | +1.33% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣441萬 | 美元 | 9.4234 | +0.01 | +0.13% | -2.75% | +2.92% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣875萬 | 人民幣 | 8.8461 | +0.01 | +0.11% | -3.07% | +0.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.8461 | +0.0101 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 8.836 | +0.0333 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 8.8027 | -0.0577 | -0.65% |
| 2025/04/10 | 8.8604 | +0.1450 | +1.66% |
| 2025/04/09 | 8.7154 | -0.0420 | -0.48% |
| 2025/04/08 | 8.7574 | -0.1719 | -1.93% |
| 2025/04/07 | 8.9293 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/04/02 | 8.9227 | +0.0182 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 8.9045 | -0.0355 | -0.40% |
| 2025/03/31 | 8.94 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/28 | 8.97 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 8.98 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.03 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 9.01 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 8.98 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 8.94 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/13 | 8.97 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/12 | 8.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.94 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 9.02 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/07 | 8.99 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/03/06 | 9.05 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/05 | 9.03 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/04 | 9.06 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 9.09 | -0.0700 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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