瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
9.2161
人民幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,021萬 | 美元 | 11.0309 | +0.02 | +0.18% | +3.48% | +4.16% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,766萬 | 人民幣 | 10.7023 | +0.02 | +0.17% | +2.41% | +1.44% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣380萬 | 美元 | 9.9198 | +0.02 | +0.18% | +2.81% | +3.24% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣763萬 | 人民幣 | 9.2161 | +0.02 | +0.17% | +1.57% | +0.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2161 | +0.0153 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 9.2008 | +0.0134 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 9.1874 | -0.0262 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 9.2136 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 9.2156 | +0.0176 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 9.198 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 9.1906 | -0.0410 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 9.2316 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 9.2417 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 9.24 | +0.0238 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 9.2162 | +0.0152 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 9.201 | +0.0492 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 9.1518 | +0.0222 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 9.1296 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/06/20 | 9.1352 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/06/19 | 9.1388 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 9.1332 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.1323 | +0.0289 | +0.32% |
| 2025/06/16 | 9.1034 | -0.0267 | -0.29% |
| 2025/06/13 | 9.1301 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/06/12 | 9.1246 | +0.0199 | +0.22% |
| 2025/06/11 | 9.1047 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 9.0986 | +0.0108 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 9.0878 | +0.0122 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 9.0756 | -0.0242 | -0.27% |
| 2025/06/05 | 9.0998 | +0.0121 | +0.13% |
| 2025/06/04 | 9.0877 | +0.0284 | +0.31% |
| 2025/06/03 | 9.0593 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 9.0618 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/29 | 9.0818 | -0.0015 | -0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
