瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
9.3056
人民幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
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這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息8次，累積配息率為2.33%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.3% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/05 | 0.02725 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/07 | 0.02764 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.02738 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/05 | 0.02716 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 0.02709 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 0.02695 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 0.02649 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/08 | 0.02618 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/09 | 0.02609 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.02671 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 0.02696 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.02679 | 配息 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.2% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.02685 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 0.02692 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.02722 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/06 | 0.02697 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.0272 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.02685 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.02643 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.02698 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.02678 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.0265 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.02583 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
