瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
11.0309
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 64.73% |
| 買賣斷債券 | 64.73% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 19.52% |
| 無擔保公司債主順位 | 18.82% |
| 金融債券次順位 | 13.99% |
| 金融債券主順位 | 12.40% |
| 存款 | 2.08% |
| 活期存款 | 2.08% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 15.53% |
| M&G LX OPTIMAL INC-USD CHACC | 13.29% |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) | 9.01% |
| WESTPAC NEW ZEALAND LTD SER REGS (REG S) 5.132% 26FEB2027 | 3.17% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) 4.3% 19FEB2027 | 3.12% |
| SHINHAN CARD CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 27JAN2027 | 2.68% |
| ENEL GENERACION CHILE SA (REG) 7.875% 01FEB2027 | 2.43% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 05FEB2027 | 2.37% |
| BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 | 2.35% |
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 | 2.35% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 13.59% |
| M&G LX OPTIMAL INC-USD CHACC | 12.46% |
| EASTSPRING INV US IG BD-C | 9.97% |
| WESTPAC NEW ZEALAND LTD SER REGS (REG S) 5.132% 26FEB2027 | 3.01% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) 4.3% 19FEB2027 | 2.96% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP (REG) VAR 22MAY2027 | 2.91% |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI SER REGS (REG) (REG S) 1.9% 15OCT2026 | 2.89% |
| HUTCHISON WHAMPOA FINANCE SER REGS 7.5PCT 01/08/2027 (SERIES C) | 2.75% |
| SHINHAN CARD CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 27JAN2027 | 2.54% |
| ENEL GENERACION CHILE SA (REG) 7.875% 01FEB2027 | 2.32% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 05FEB2027 | 2.25% |
| BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 | 2.23% |
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 | 2.23% |
| SCENTRE MGMT LTD/RE1 LTD SER REGS (REG) 3.75% 23MAR2027 | 2.21% |
| SHINHAN BANK SER REGS 3.75% 20SEP2027 | 2.20% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.667% 30NOV2027 | 2.20% |
| SGSP AUSTRALIA ASSETS SER EMTN (REG S) 3.5% 07JUL2027 | 2.20% |
| MIRVAC GROUP FINANCE LTD SER EMTN (REG S) 3.625% 18MAR2027 | 2.20% |
| KB KOOKMIN CARD CO LTD (REG) (REG S) 1.5% 13MAY2026 | 2.19% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12FEB2027 | 2.18% |
| BANK OF CHINA/MACAU SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% 20APR2027 | 1.95% |
| CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.375% 21DEC2027 | 1.85% |
| CDBL FUNDING 1 SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% 24OCT2027 | 1.83% |
| ICBCIL FINANCE CO LTD SER EMTN (REG S) 3.625% 15NOV2027 | 1.83% |
| KOOKMIN BANK SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 15FEB2027 | 1.81% |
| ABN AMRO BANK NV SER REGS (REG) 4.8% 18APR2026 | 1.49% |
| BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875% 27APR2026 | 1.48% |
| AUST & NZ BANKING GROUP SER REGS (REGS) 4.4% 19MAY2026 | 1.48% |
| HPHT FINANCE 21 (REG S) (BR) 2% 19MAR2026 | 1.47% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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