瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
11.0309
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,021萬 | 美元 | 11.0309 | +0.02 | +0.18% | +3.48% | +4.16% | 本頁基金 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,766萬 | 人民幣 | 10.7023 | +0.02 | +0.17% | +2.41% | +1.44% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣380萬 | 美元 | 9.9198 | +0.02 | +0.18% | +2.81% | +3.24% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣763萬 | 人民幣 | 9.2161 | +0.02 | +0.17% | +1.57% | +0.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0309 | +0.0202 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 11.0107 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 10.9947 | -0.0306 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 11.0253 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 11.0264 | +0.0234 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 11.003 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 10.9939 | -0.0465 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 11.0404 | +0.0204 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 11.02 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 11.0133 | +0.0211 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 10.9922 | +0.0226 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 10.9696 | +0.0583 | +0.53% |
| 2025/06/24 | 10.9113 | +0.0284 | +0.26% |
| 2025/06/23 | 10.8829 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/06/20 | 10.8866 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 10.8898 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 10.8818 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 10.88 | +0.0346 | +0.32% |
| 2025/06/16 | 10.8454 | -0.0286 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 10.874 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/06/12 | 10.8682 | +0.0263 | +0.24% |
| 2025/06/11 | 10.8419 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 10.8341 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 10.8212 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 10.8029 | -0.0306 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 10.8335 | +0.0153 | +0.14% |
| 2025/06/04 | 10.8182 | +0.0364 | +0.34% |
| 2025/06/03 | 10.7818 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 10.7825 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 10.7737 | +0.0013 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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