瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
10.5773
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,130萬 | 美元 | 10.5773 | +0.02 | +0.17% | +7.65% | +12.01% | 本頁基金 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,596萬 | 人民幣 | 10.3857 | +0.02 | +0.17% | +5.02% | +8.84% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣508萬 | 美元 | 9.6718 | +0.02 | +0.17% | +7.24% | +11.59% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.1549 | +0.02 | +0.17% | +4.43% | +8.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.5773 | +0.0178 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 10.5595 | -0.0287 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 10.5882 | -0.0137 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 10.6019 | -0.0254 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 10.6273 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.6269 | -0.0142 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 10.6411 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 10.6426 | +0.0382 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 10.6044 | +0.0645 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 10.5399 | +0.0099 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.53 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/11/01 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.57 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 10.54 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/23 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 10.61 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 10.66 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/08 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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