瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
11.5108
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,482萬 | 美元 | 11.5108 | +0.00 | +0.04% | +0.41% | +7.09% | 本頁基金 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,101萬 | 人民幣 | 10.9972 | +0.00 | +0.00% | +0.18% | +4.26% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 美元 | 10.2227 | +0.00 | +0.04% | +0.20% | +6.84% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 人民幣 | 9.3056 | +0.00 | +0.00% | -0.11% | +4.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5108 | +0.0049 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 11.5059 | +0.0162 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 11.4897 | +0.0136 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 11.4761 | -0.0106 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 11.4867 | -0.0141 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 11.5008 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 11.4997 | +0.0039 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 11.4958 | -0.0187 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 11.5145 | +0.0126 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 11.5019 | +0.0151 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 11.4868 | +0.0207 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.4661 | -0.0228 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 11.4889 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 11.4902 | +0.0226 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 11.4676 | +0.0078 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 11.4598 | +0.0087 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 11.4511 | -0.0128 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 11.4639 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 11.4678 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 11.4699 | +0.0210 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 11.4489 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 11.4452 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 11.4324 | +0.0220 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 11.4104 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 11.4022 | -0.0111 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 11.4133 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.4127 | -0.0166 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 11.4293 | -0.0313 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 11.4606 | -0.0132 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 11.4738 | +0.0110 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
