台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣
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9.2318
人民幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,989萬 | 美元 | 7.3186 | +0.01 | +0.10% | +1.24% | +5.13% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,427萬 | 美元 | 8.9076 | +0.01 | +0.10% | +1.68% | +5.50% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 9.3779 | +0.01 | +0.13% | +2.60% | +7.27% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.75億 | 台幣 | 7.7062 | +0.01 | +0.13% | +2.24% | +6.87% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 美元 | 7.3219 | +0.01 | +0.10% | +1.28% | +5.03% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,115萬 | 人民幣 | 7.6003 | +0.02 | +0.23% | +0.58% | +4.17% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,481萬 | 台幣 | 7.7059 | +0.01 | +0.13% | +2.24% | +6.87% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9971 | +0.01 | +0.10% | +1.92% | +5.30% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.2318 | +0.02 | +0.23% | +1.00% | +4.58% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣357萬 | 人民幣 | 7.6030 | +0.02 | +0.23% | +0.48% | +4.06% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.2318 | +0.02 | +0.23% | +1.00% | +4.58% | 本頁基金 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 8.8892 | +0.01 | +0.10% | +1.71% | +5.49% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3797 | +0.01 | +0.13% | +2.62% | +7.27% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.2318 | +0.0214 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 9.2104 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 9.2069 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 9.2002 | -0.0221 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 9.2223 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 9.2167 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 9.2136 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 9.2145 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 9.2185 | +0.0351 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 9.1834 | +0.0079 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 9.1755 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 9.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.18 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 9.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.19 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.18 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.2 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/04 | 9.22 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/03 | 9.27 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/27 | 9.25 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/02/26 | 9.21 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 9.19 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.17 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/20 | 9.14 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/02/19 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/18 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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