台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣
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9.4025
人民幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,645萬 | 美元 | 7.4331 | +0.00 | +0.07% | -0.22% | +6.60% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,095萬 | 美元 | 9.4355 | +0.01 | +0.07% | +0.20% | +7.47% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 9.6158 | -0.01 | -0.12% | +0.35% | +5.28% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.22億 | 台幣 | 7.5785 | -0.01 | -0.12% | -0.07% | +4.38% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 10.0954 | -0.01 | -0.11% | +0.41% | +0.95% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣342萬 | 美元 | 7.4392 | +0.01 | +0.07% | -0.22% | +6.54% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,945萬 | 人民幣 | 7.4260 | +0.00 | +0.05% | -0.50% | +2.69% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,500萬 | 台幣 | 7.5782 | -0.01 | -0.12% | -0.07% | +4.37% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣137萬 | 美元 | 11.7283 | +0.01 | +0.07% | +0.26% | +8.37% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣591萬 | 人民幣 | 9.4025 | +0.00 | +0.05% | -0.09% | +3.55% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣345萬 | 人民幣 | 7.4282 | +0.00 | +0.05% | -0.50% | +2.72% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.4171 | +0.01 | +0.07% | +0.20% | +7.49% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.4025 | +0.00 | +0.05% | -0.09% | +3.55% | 本頁基金 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.6176 | -0.01 | -0.12% | +0.35% | +5.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.4025 | +0.0050 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 9.3975 | -0.0077 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 9.4052 | +0.0111 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 9.3941 | +0.0102 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 9.3839 | -0.0146 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 9.3985 | -0.0119 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 9.4104 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 9.4105 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 9.4111 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 9.4086 | +0.0037 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 9.4049 | -0.0057 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 9.4106 | -0.0051 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 9.4157 | -0.0141 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 9.4298 | +0.0129 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 9.4169 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 9.4182 | +0.0127 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 9.4055 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 9.4105 | -0.0121 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 9.4226 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 9.4259 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/26 | 9.4264 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 9.4251 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 9.434 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 9.4428 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 9.444 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 9.4419 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 9.4419 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 9.4392 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 9.4424 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 9.4452 | -0.0019 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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